Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Doubleline Selective Credit Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) показал доход в 0.84% с начала года и 6.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DBSCX составила 4.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.

Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении DBSCX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.4%.

Doubleline Selective Credit Fund: годовая альфа составляет 4.40%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.01.2015.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (16.36%) было выше, чем в снижении (5.28%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия DBSCX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

DBSCX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Doubleline Selective Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Doubleline Selective Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Doubleline Selective Credit Fund показал максимальную просадку в 14.12%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 184 торговые сессии.

Текущая просадка Doubleline Selective Credit Fund составляет 0.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.