- ISIN
- US2586207563
- Эмитент
- DoubleLine
- Дата выпуска
- 3 авг. 2014 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции DBSCX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DBSCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,196.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) показал доход в 1.77% с начала года и 4.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DBSCX составила 4.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Doubleline Selective Credit Fund
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 4.32%
- Всё время*
- 4.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DBSCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DBSCX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.48% | 1.29% | -0.88% | 0.56% | 0.39% | 0.33% | -0.81% | 0.41% | 1.77% | ||||
| 2025 | 0.40% | 1.62% | 0.55% | -0.05% | 0.97% | 1.09% | 0.16% | 1.08% | 0.70% | 0.80% | 0.77% | 0.08% | 8.46% |
| 2024 | 0.56% | -0.06% | 1.09% | -0.92% | 1.14% | 1.15% | 2.13% | 1.10% | 1.41% | -0.84% | 1.23% | -0.43% | 7.78% |
| 2023 | 2.50% | -0.35% | 0.27% | 1.17% | 0.08% | -0.12% | 0.58% | 0.47% | -0.81% | -0.81% | 2.26% | 3.07% | 8.55% |
| 2022 | -0.36% | -0.49% | -1.36% | -0.71% | -1.08% | -0.93% | 0.62% | -0.40% | -2.31% | -1.99% | 0.03% | 0.62% | -8.10% |
| 2021 | 0.84% | 0.43% | 0.10% | 0.61% | 0.41% | 0.28% | 0.49% | 0.22% | 0.46% | 0.14% | 0.05% | 0.03% | 4.13% |
Метрики бенчмарка
Doubleline Selective Credit Fund has an annualized alpha of 4.33%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.67%) than losses (5.58%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.33%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.67%
- Участие в снижении
- 5.58%
Комиссия
Комиссия DBSCX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DBSCX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 89% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBSCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.32 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 2.50 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.82 | 10.58 | +3.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Doubleline Selective Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.49 | $0.52 | $0.50 | $0.48 | $0.39 | $0.39 | $0.53 | $0.65 | $0.82 | $0.89 | $0.91 |
Дивидендный доход | 6.08% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Doubleline Selective Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | ||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.49 |
| 2024 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.52 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.50 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.48 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Doubleline Selective Credit Fund показал максимальную просадку в 14.12%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 184 торговые сессии.
Текущая просадка Doubleline Selective Credit Fund составляет 0.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-14.12%март 2020 г. | 19d | 8mo 25d | 9mo 14dмарт 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-9.52%нояб. 2022 г. | 10mo 21d | 1y 2mo | 2y 1moдек. 2021 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-1.60%апр. 2025 г. | 4d | 1mo 16d | 1mo 20dапр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.32%март 2026 г. | 24d | 2mo 4d | 2mo 28dмарт 2026 г. - май 2026 г. | — |
-1.24%нояб. 2024 г. | 1mo | 26d | 1mo 26dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| DBSCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -56.78% | +42.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -9.10% | +7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.91% | -18.90% | +16.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.52% | -25.43% | +15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.12% | -33.92% | +19.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.17% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -10.69% | +9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 2.14% | -1.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DBSCX
Добавьте Doubleline Selective Credit Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DBSCX