PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2586207563

Эмитент

DoubleLine

Дата выпуска

3 авг. 2014 г.

Категория

Multisector Bonds

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DBSCX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Selective Credit Fund

Популярные сравнения:
DBSCX с ENIAX DBSCX с HICOX DBSCX с BWDTX DBSCX с SPY DBSCX с JMSIX DBSCX с IBHE DBSCX с DIV DBSCX с JNK DBSCX с VTAPX DBSCX с SCHD
Популярные сравнения:
DBSCX с ENIAX DBSCX с HICOX DBSCX с BWDTX DBSCX с SPY DBSCX с JMSIX DBSCX с IBHE DBSCX с DIV DBSCX с JNK DBSCX с VTAPX DBSCX с SCHD

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) показал доход в 2.81% с начала года и 8.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DBSCX составила 4.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

DBSCX

С начала года

2.81%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

3.07%

1 год

8.87%

3 года

4.72%

5 лет

4.64%

10 лет

4.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DBSCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.40%1.62%0.55%-0.05%0.27%2.81%
20240.56%-0.06%1.09%-0.92%1.14%1.15%2.13%1.10%1.41%-0.84%1.23%-0.43%7.78%
20232.50%-0.35%0.27%1.17%0.08%-0.12%0.58%0.47%-0.81%-0.81%2.26%3.07%8.55%
2022-0.36%-0.50%-1.36%-0.72%-1.07%-0.93%0.62%-0.40%-2.31%-1.99%0.03%0.62%-8.10%
20210.84%0.43%0.10%0.61%0.41%0.28%0.49%0.22%0.46%0.14%0.04%0.03%4.13%
20200.99%0.51%-11.77%2.47%2.64%2.79%1.48%0.60%1.07%0.50%0.75%0.66%1.83%
20190.56%0.43%0.88%0.71%0.87%0.47%0.29%0.82%0.20%0.31%0.13%-0.13%5.68%
20180.36%0.10%0.61%0.21%0.56%0.38%0.24%0.35%0.36%0.14%-0.33%0.00%3.02%
20170.39%0.41%1.14%0.73%1.97%0.35%0.23%2.31%-0.01%0.47%0.03%0.43%8.75%
2016-0.20%-0.77%0.31%0.68%0.41%0.97%1.95%0.50%0.71%0.60%0.15%0.47%5.92%
20150.75%0.23%0.51%0.56%0.41%0.07%0.38%0.37%0.26%-0.02%0.18%0.00%3.76%
20140.68%0.47%0.72%1.03%0.32%3.24%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DBSCX составляет 97, что ставит его в топ 3% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DBSCX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Doubleline Selective Credit Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 26 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.28
  • За 5 лет: 1.77
  • За 10 лет: 1.46
  • За всё время: 1.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Doubleline Selective Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.51$0.53$0.50$0.49$0.39$0.40$0.53$0.65$0.83$0.90$0.91$0.24

Дивидендный доход

6.90%7.10%6.77%6.68%4.68%4.67%6.05%7.45%9.04%9.75%9.53%2.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Doubleline Selective Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.16
2024$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.53
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.50
2022$0.03$0.03$0.04$0.03$0.06$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.05$0.49
2021$0.03$0.03$0.04$0.03$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2020$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.40
2019$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.53
2018$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.65
2017$0.08$0.07$0.07$0.07$0.08$0.07$0.07$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.83
2016$0.07$0.07$0.08$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.07$0.07$0.90
2015$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.91
2014$0.02$0.06$0.04$0.05$0.07$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Doubleline Selective Credit Fund показал максимальную просадку в 14.12%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 184 торговые сессии.

Текущая просадка Doubleline Selective Credit Fund составляет 0.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.12%6 мар. 2020 г.1425 мар. 2020 г.18415 дек. 2020 г.198
-9.52%21 дек. 2021 г.2227 нояб. 2022 г.30831 янв. 2024 г.530
-1.61%7 апр. 2025 г.511 апр. 2025 г.———
-1.24%2 окт. 2024 г.231 нояб. 2024 г.1827 нояб. 2024 г.41
-1.23%9 дек. 2024 г.2414 янв. 2025 г.155 февр. 2025 г.39
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...