PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 5 мар. 2024 г.
Общая информация

Информация о фонде

ISINUS2586207563
ЭмитентDoubleLine
Дата выпуска3 авг. 2014 г.
КатегорияMultisector Bonds
Минимальные инвестиции$100,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия Doubleline Selective Credit Fund составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Doubleline Selective Credit Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
43.01%
164.62%
DBSCX (Doubleline Selective Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с DBSCX

Doubleline Selective Credit Fund

Доходность

Doubleline Selective Credit Fund показал доход в 0.64% с начала года и 7.39% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.64%7.57%
1 месяц0.21%3.48%
6 месяцев4.66%13.62%
1 год7.39%26.83%
5 лет (среднегодовая)2.16%13.14%
10 лет (среднегодовая)N/A10.60%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.56%-0.06%
20230.47%-0.81%-0.81%2.26%3.07%

Риск-скорректированная доходность

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund
2.00
^GSPC
S&P 500
2.35

Коэффициент Шарпа

Doubleline Selective Credit Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.00. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.00
2.35
DBSCX (Doubleline Selective Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Doubleline Selective Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.50$0.50$0.48$0.39$0.39$0.53$0.65$0.82$0.89$0.91$0.24

Дивидендный доход

6.82%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%2.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Doubleline Selective Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.04$0.05
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04
2022$0.03$0.03$0.04$0.03$0.06$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.05
2021$0.03$0.03$0.04$0.03$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2020$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04
2019$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04
2018$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05
2017$0.08$0.07$0.07$0.07$0.08$0.07$0.07$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06
2016$0.07$0.07$0.08$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.07$0.07
2015$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08
2014$0.02$0.06$0.04$0.05$0.07

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.33%
-0.12%
DBSCX (Doubleline Selective Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Doubleline Selective Credit Fund показал максимальную просадку в 14.12%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 184 торговые сессии.

Текущая просадка Doubleline Selective Credit Fund составляет 0.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.12%6 мар. 2020 г.1425 мар. 2020 г.18415 дек. 2020 г.198
-9.52%21 дек. 2021 г.2227 нояб. 2022 г.30831 янв. 2024 г.530
-1.09%27 нояб. 2015 г.6329 февр. 2016 г.5111 мая 2016 г.114
-1.08%2 февр. 2024 г.813 февр. 2024 г.
-0.56%20 нояб. 2018 г.527 нояб. 2018 г.3824 янв. 2019 г.43

График волатильности

Текущая волатильность Doubleline Selective Credit Fund составляет 1.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.34%
3.33%
DBSCX (Doubleline Selective Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)