Сравнение CABA с OLMA

С начала года, CABA показывает доходность -47.58%, что значительно ниже, чем у OLMA с доходностью -21.10%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabaletta Bio, Inc. (CABA) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CABA на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OLMA равному -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CABA и OLMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни CABA, ни OLMA не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CABA за все время составила -96.63%, примерно равная максимальной просадке OLMA в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABA и OLMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Cabaletta Bio, Inc. (CABA) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) имеют волатильность 26.07% и 26.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cabaletta Bio, Inc. и Olema Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.