Сравнение CABA с GOSS
CABA (Cabaletta Bio, Inc.) and GOSS (Gossamer Bio, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CABA returned -16.30%/yr vs -54.19%/yr for GOSS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CABA и GOSS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CABA показывает доходность 37.90%, что значительно выше, чем у GOSS с доходностью -94.47%.
CABA
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -17.26%
- С начала года
- 37.90%
- 6 месяцев
- 38.53%
- 1 год
- 72.57%
- 3 года*
- -37.90%
- 5 лет*
- -16.30%
- 10 лет*
- —
GOSS
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- -94.47%
- 6 месяцев
- -94.78%
- 1 год
- -87.49%
- 3 года*
- -49.74%
- 5 лет*
- -54.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CABA и GOSS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABA Cabaletta Bio, Inc. | 37.90% | -3.52% | -90.00% | 145.41% | 144.06% | -69.63% | -10.67% | 55.22% |
GOSS Gossamer Bio, Inc. | -94.47% | 242.69% | -0.87% | -57.95% | -80.81% | 16.96% | -38.13% | -13.60% |
Correlation
The correlation between CABA and GOSS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
CABA:
$338.32M
GOSS:
$40.13M
CABA:
-$1.85
GOSS:
-$0.79
CABA:
$0.00
GOSS:
$55.54M
CABA:
$148.00K
GOSS:
$38.36M
CABA:
-$181.04M
GOSS:
-$171.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CABA vs. GOSS — Ранг доходности на риск
CABA
GOSS
Сравнение CABA c GOSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabaletta Bio, Inc. (CABA) и Gossamer Bio, Inc. (GOSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CABA | GOSS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.89 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.91 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | -1.57 | +4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CABA и GOSS
Максимальная просадка CABA за все время составила -96.63%, примерно равная максимальной просадке GOSS в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABA и GOSS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CABA | GOSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.63% | -99.42% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.49% | -95.88% | +52.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.90% | -95.88% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.90% | -98.95% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.10% | -99.36% | +11.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.84% | -71.54% | +11.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.43% | 55.63% | -34.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CABA и GOSS
Текущая волатильность для Cabaletta Bio, Inc. (CABA) составляет 14.54%, в то время как у Gossamer Bio, Inc. (GOSS) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что CABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CABA | GOSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 29.75% | -15.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.75% | 182.82% | -121.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.51% | 129.99% | -25.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.58% | 103.49% | +10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.44% | 93.60% | +15.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CABA и GOSS
Ни CABA, ни GOSS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CABA и GOSS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cabaletta Bio, Inc. и Gossamer Bio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CABA and GOSS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOSS has higher volatility (29.75%) compared to CABA (14.54%). In terms of maximum drawdown, CABA dropped -96.63% vs GOSS's -99.42%.
CABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CABA и GOSS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор