PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CABA с GOSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CABA с GOSS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CABA (Cabaletta Bio, Inc.) and GOSS (Gossamer Bio, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CABA returned -18.46%/yr vs -53.34%/yr for GOSS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CABA и GOSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabaletta Bio, Inc. (CABA) и Gossamer Bio, Inc. (GOSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CABA показывает доходность 63.47%, что значительно выше, чем у GOSS с доходностью -93.93%.

CABA

1 день
-2.72%
1 месяц
-6.53%
С начала года
63.47%
6 месяцев
43.20%
1 год
64.22%
3 года*
-31.52%
5 лет*
-18.46%
10 лет*
—

GOSS

1 день
-5.94%
1 месяц
-46.26%
С начала года
-93.93%
6 месяцев
-94.49%
1 год
-84.57%
3 года*
-47.62%
5 лет*
-53.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CABA и GOSS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CABA
Cabaletta Bio, Inc.		63.47%-3.52%-90.00%145.41%144.06%-69.63%-10.67%39.70%
GOSS
Gossamer Bio, Inc.		-93.93%242.69%-0.87%-57.95%-80.81%16.96%-38.13%-16.24%

Correlation

The correlation between CABA and GOSS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2019 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CABA:

$401.05M

GOSS:

$44.09M

EPS

CABA:

-$1.85

GOSS:

-$0.79

Общая выручка (12 мес.)

CABA:

$0.00

GOSS:

$55.54M

Валовая прибыль (12 мес.)

CABA:

$148.00K

GOSS:

$38.36M

EBITDA (12 мес.)

CABA:

-$181.04M

GOSS:

-$171.46M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabaletta Bio, Inc.

Gossamer Bio, Inc.

Часто сравнивают с CABA:
CABA с CATHCABA с IOVACABA с SANACABA с QQQICABA с OLMACABA с MAZE
Часто сравнивают с GOSS:
GOSS с PVLAGOSS с SABSGOSS с IMRX

Доходность на риск

CABA vs. GOSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CABA
Ранг доходности на риск CABA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CABA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CABA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CABA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CABA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CABA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GOSS
Ранг доходности на риск GOSS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOSS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOSS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOSS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOSS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOSS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CABA c GOSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabaletta Bio, Inc. (CABA) и Gossamer Bio, Inc. (GOSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CABAGOSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
-0.66

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
-0.47

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.92

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.89

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

-1.65

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CABA vs. GOSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CABA на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа GOSS равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CABA и GOSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CABAGOSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

-0.66

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.52

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.50

+0.36

Просадки

Сравнение просадок CABA и GOSS

Максимальная просадка CABA за все время составила -96.63%, примерно равная максимальной просадке GOSS в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABA и GOSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CABAGOSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.63%

-99.30%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.37%

-95.03%

+48.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.90%

-95.03%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.90%

-98.73%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.89%

-99.30%

+13.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.66%

-71.38%

+11.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.65%

51.26%

-24.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CABA и GOSS

Текущая волатильность для Cabaletta Bio, Inc. (CABA) составляет 21.67%, в то время как у Gossamer Bio, Inc. (GOSS) волатильность равна 62.06%. Это указывает на то, что CABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CABAGOSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.67%

62.06%

-40.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.03%

182.68%

-121.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.82%

129.41%

-20.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.62%

103.05%

+10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.69%

93.59%

+16.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABA и GOSS

Ни CABA, ни GOSS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CABA и GOSS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cabaletta Bio, Inc. и Gossamer Bio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M202220232024202520260
16.96M
(CABA) Общая выручка
(GOSS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CABA and GOSS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOSS has higher volatility (62.06%) compared to CABA (21.67%). In terms of maximum drawdown, CABA dropped -96.63% vs GOSS's -99.30%.

CABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CABA и GOSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор