- ISIN
- US12674W1099
- CUSIP
- 12674W109
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 25 окт. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $441.88M
- Enterprise Value
- $374.81M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.66
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $148.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$181.04M
- Годовой диапазон
- $1.26 - $4.23
- Целевая цена
- $16.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -118.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -169.82%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 4M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $10.48M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CABA
Cabaletta Bio, Inc. (CABA) прибавил 23.7% с начала года. По цене $3 за акцию CABA торгуется на 35.9% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CABA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $380.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Cabaletta Bio, Inc. (CABA) показал доход в 23.74% с начала года и 74.84% за последние 12 месяцев.
Cabaletta Bio, Inc.
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -9.97%
- 6 месяцев
- 7.97%
- С начала года
- 23.74%
- 1 год
- 74.84%
- 3 года*
- -39.19%
- 5 лет*
- -17.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -16.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CABA по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +165.1%, в то время как худший месяц был дек. 2021 г. с доходностью -67.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CABA закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 20 окт. 2022 г. с доходностью +50.8%, в то время как худший день был 14 дек. 2021 г. с доходностью -73.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.35% | 29.18% | -18.98% | 11.15% | 26.42% | -17.72% | -13.83% | 1.12% | 23.74% | ||||
| 2025 | 5.29% | -24.48% | -23.27% | -4.69% | 41.67% | -18.72% | 0.00% | -4.61% | 61.38% | 54.27% | -28.81% | -14.79% | -3.52% |
| 2024 | -9.78% | 11.72% | -25.44% | -37.60% | -4.27% | -26.59% | -5.08% | -20.70% | -16.16% | -24.79% | 7.61% | -40.58% | -90.00% |
| 2023 | 31.78% | -27.48% | -6.45% | 25.51% | -2.79% | 27.95% | 5.50% | 3.96% | 7.49% | -6.31% | 12.55% | 41.43% | 145.41% |
| 2022 | -20.32% | -28.48% | -6.02% | -32.02% | -7.25% | -17.19% | 11.32% | -19.08% | -31.92% | 159.96% | 165.09% | 106.47% | 144.06% |
| 2021 | 4.41% | -16.58% | 2.12% | 0.27% | 1.89% | -24.16% | -13.26% | 36.46% | 19.45% | 12.42% | -15.29% | -67.27% | -69.63% |
Метрики бенчмарка
Cabaletta Bio, Inc. has an annualized alpha of 28.35%, beta of 1.21, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 25, 2019.
- This stock participated in 215.04% of S&P 500 Index downside but only 151.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 28.35%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 151.78%
- Участие в снижении
- 215.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CABA имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 73% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cabaletta Bio, Inc. (CABA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CABA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.50 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 10.58 | -7.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cabaletta Bio, Inc. показал максимальную просадку в 96.63%, зарегистрированную 23 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.
Текущая просадка Cabaletta Bio, Inc. составляет 89.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.63%сент. 2022 г. | 2y 7mo | 1y 2mo | 3y 9moянв. 2020 г. - нояб. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-95.90%апр. 2025 г. | 1y 1mo | — | 2y 5moфевр. 2024 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-55.51%дек. 2019 г. | 22d | 1mo 18d | 2mo 10dнояб. 2019 г. - янв. 2020 г. | — |
-26.79%нояб. 2023 г. | 1d | 15d | 15dнояб. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-19.64%янв. 2024 г. | 10d | 20d | 1moянв. 2024 г. - февр. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| CABA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.63% | -56.78% | -39.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.49% | -9.10% | -34.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.90% | -18.90% | -77.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.90% | -25.43% | -70.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.32% | -0.17% | -89.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.35% | -10.69% | -49.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.62% | 2.14% | +21.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cabaletta Bio, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cabaletta Bio, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CABA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CABA коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CABA
Добавьте Cabaletta Bio, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CABA