PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Cabaletta Bio, Inc. (CABA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS12674W1099
CUSIP12674W109
СекторHealthcare
ОтрасльBiotechnology
Дата IPO25 окт. 2019 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$195.39M
Прибыль на акцию (12 мес.)-$2.05
Общая выручка (12 мес.)$4.01M
Валовая прибыль (12 мес.)$2.86M
EBITDA (12 мес.)-$80.30M
Годовой диапазон$3.47 - $26.35
Целевая цена$22.90
Процент коротких позиций8.00%
Коэффициент коротких позиций3.86

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: CABA с CATH, CABA с OLMA, CABA с SANA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cabaletta Bio, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-68.90%
10.27%
CABA (Cabaletta Bio, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cabaletta Bio, Inc. показал доход в -82.38% с начала года и -75.00% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-82.38%19.77%
1 месяц-6.10%-0.67%
6 месяцев-68.90%10.27%
1 год-75.00%31.07%
5 лет (среднегодовая)-18.37%13.22%
10 лет (среднегодовая)N/A10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CABA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.78%11.72%-25.44%-37.60%-4.27%-26.59%-5.08%-20.70%-16.16%-24.79%-82.38%
202331.78%-27.48%-6.45%25.51%-2.79%27.95%5.50%3.96%7.49%-6.31%12.55%41.43%145.41%
2022-20.32%-28.48%-6.02%-32.02%-7.25%-17.19%11.32%-19.07%-31.94%160.00%165.09%106.47%144.06%
20214.41%-16.58%2.12%0.27%1.89%-24.16%-13.26%36.46%19.45%12.42%-15.29%-67.27%-69.63%
202017.61%-9.07%-51.14%-0.68%17.93%30.29%2.60%-7.70%2.75%6.73%28.61%-16.13%-10.67%
20195.00%30.48%1.97%39.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CABA среди акций на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CABA, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CABA, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CABA, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CABA, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CABA, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CABA, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cabaletta Bio, Inc. (CABA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CABA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CABA, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CABA, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CABA, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CABA, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CABA, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.36
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.04

Коэффициент Шарпа

Cabaletta Bio, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.82
2.67
CABA (Cabaletta Bio, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Cabaletta Bio, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-84.24%
-2.59%
CABA (Cabaletta Bio, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cabaletta Bio, Inc. показал максимальную просадку в 96.63%, зарегистрированную 23 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.

Текущая просадка Cabaletta Bio, Inc. составляет 84.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.63%30 янв. 2020 г.66923 сент. 2022 г.29424 нояб. 2023 г.963
-86.01%9 февр. 2024 г.18431 окт. 2024 г.
-55.51%20 нояб. 2019 г.1612 дек. 2019 г.3129 янв. 2020 г.47
-26.79%28 нояб. 2023 г.128 нояб. 2023 г.1113 дек. 2023 г.12
-19.64%9 янв. 2024 г.819 янв. 2024 г.148 февр. 2024 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cabaletta Bio, Inc. составляет 26.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.43%
3.11%
CABA (Cabaletta Bio, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cabaletta Bio, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Cabaletta Bio, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию