PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CABA с IOVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CABA с IOVA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabaletta Bio, Inc. (CABA) и Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CABA или IOVA.

Корреляция

Корреляция между CABA и IOVA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CABA и IOVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabaletta Bio, Inc. (CABA) и Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-88.10%
-91.47%
CABA
IOVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CABA:

-0.82

IOVA:

-1.00

Коэф-т Сортино

CABA:

-2.12

IOVA:

-2.30

Коэф-т Омега

CABA:

0.76

IOVA:

0.69

Коэф-т Кальмара

CABA:

-0.95

IOVA:

-0.88

Коэф-т Мартина

CABA:

-1.31

IOVA:

-1.85

Индекс Язвы

CABA:

69.29%

IOVA:

47.31%

Дневная вол-ть

CABA:

109.65%

IOVA:

87.02%

Макс. просадка

CABA:

-96.63%

IOVA:

-99.37%

Текущая просадка

CABA:

-95.31%

IOVA:

-98.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CABA:

$64.95M

IOVA:

$1.17B

EPS

CABA:

-$2.34

IOVA:

-$1.28

Коэффициент P/S

CABA:

0.00

IOVA:

7.12

Коэффициент P/B

CABA:

0.43

IOVA:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

CABA:

$0.00

IOVA:

$163.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

CABA:

-$426.00K

IOVA:

$41.24M

EBITDA (12 мес.)

CABA:

-$85.77M

IOVA:

-$255.01M

Доходность по периодам

С начала года, CABA показывает доходность -47.58%, что значительно выше, чем у IOVA с доходностью -76.35%.

CABA

С начала года

-47.58%

1 месяц

5.31%

6 месяцев

-73.50%

1 год

-90.26%

5 лет

-31.15%

10 лет

N/A

IOVA

С начала года

-76.35%

1 месяц

-46.48%

6 месяцев

-83.47%

1 год

-86.99%

5 лет

-45.49%

10 лет

-16.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CABA и IOVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CABA
Ранг риск-скорректированной доходности CABA, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CABA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CABA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CABA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CABA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CABA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
IOVA
Ранг риск-скорректированной доходности IOVA, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOVA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOVA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOVA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOVA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOVA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CABA c IOVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabaletta Bio, Inc. (CABA) и Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CABA на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOVA равному -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CABA и IOVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.82
-1.00
CABA
IOVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABA и IOVA

Ни CABA, ни IOVA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CABA и IOVA

Максимальная просадка CABA за все время составила -96.63%, примерно равная максимальной просадке IOVA в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABA и IOVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-95.31%
-96.67%
CABA
IOVA

Волатильность

Сравнение волатильности CABA и IOVA

Текущая волатильность для Cabaletta Bio, Inc. (CABA) составляет 26.07%, в то время как у Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) волатильность равна 63.30%. Это указывает на то, что CABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
26.07%
63.30%
CABA
IOVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CABA и IOVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cabaletta Bio, Inc. и Iovance Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober0
73.69M
(CABA) Общая выручка
(IOVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию