PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CABA с SANA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CABA с SANA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabaletta Bio, Inc. (CABA) и Sana Biotechnology, Inc. (SANA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CABA или SANA.

Корреляция

Корреляция между CABA и SANA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CABA и SANA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabaletta Bio, Inc. (CABA) и Sana Biotechnology, Inc. (SANA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-90.80%
-94.81%
CABA
SANA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CABA:

-0.82

SANA:

-0.41

Коэф-т Сортино

CABA:

-2.12

SANA:

-0.77

Коэф-т Омега

CABA:

0.76

SANA:

0.91

Коэф-т Кальмара

CABA:

-0.95

SANA:

-0.84

Коэф-т Мартина

CABA:

-1.31

SANA:

-1.33

Индекс Язвы

CABA:

69.29%

SANA:

61.55%

Дневная вол-ть

CABA:

109.65%

SANA:

187.98%

Макс. просадка

CABA:

-96.63%

SANA:

-96.92%

Текущая просадка

CABA:

-95.31%

SANA:

-95.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CABA:

$64.95M

SANA:

$426.15M

EPS

CABA:

-$2.34

SANA:

-$1.16

Коэффициент P/S

CABA:

0.00

SANA:

0.00

Коэффициент P/B

CABA:

0.43

SANA:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

CABA:

$0.00

SANA:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

CABA:

-$426.00K

SANA:

-$3.90M

EBITDA (12 мес.)

CABA:

-$85.77M

SANA:

-$149.04M

Доходность по периодам

С начала года, CABA показывает доходность -47.58%, что значительно ниже, чем у SANA с доходностью 11.66%.

CABA

С начала года

-47.58%

1 месяц

5.31%

6 месяцев

-73.50%

1 год

-90.26%

5 лет

-31.15%

10 лет

N/A

SANA

С начала года

11.66%

1 месяц

17.42%

6 месяцев

-39.43%

1 год

-75.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CABA и SANA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CABA
Ранг риск-скорректированной доходности CABA, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CABA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CABA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CABA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CABA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CABA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
SANA
Ранг риск-скорректированной доходности SANA, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SANA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SANA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SANA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SANA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SANA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CABA c SANA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabaletta Bio, Inc. (CABA) и Sana Biotechnology, Inc. (SANA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CABA на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа SANA равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CABA и SANA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.82
-0.41
CABA
SANA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABA и SANA

Ни CABA, ни SANA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CABA и SANA

Максимальная просадка CABA за все время составила -96.63%, примерно равная максимальной просадке SANA в -96.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABA и SANA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-95.00%-90.00%-85.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-95.31%
-95.82%
CABA
SANA

Волатильность

Сравнение волатильности CABA и SANA

Cabaletta Bio, Inc. (CABA) и Sana Biotechnology, Inc. (SANA) имеют волатильность 26.07% и 26.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
26.07%
26.01%
CABA
SANA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CABA и SANA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cabaletta Bio, Inc. и Sana Biotechnology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober00
(CABA) Общая выручка
(SANA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию