Сравнение C с FCFS
C (Citigroup Inc.) and FCFS (FirstCash, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — C in Banks - Diversified, FCFS in Credit Services. Over the past 10 years, C returned 16.22%/yr vs 18.69%/yr for FCFS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности C и FCFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно ниже, чем у FCFS с доходностью 41.69%. За последние 10 лет акции C уступали акциям FCFS по среднегодовой доходности: 16.22% против 18.69% соответственно.
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 13.30%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 87.27%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
FCFS
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 41.69%
- 6 месяцев
- 37.77%
- 1 год
- 74.51%
- 3 года*
- 35.01%
- 5 лет*
- 23.68%
- 10 лет*
- 18.69%
Сравнение доходности по годам C и FCFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
FCFS FirstCash, Inc. | 41.69% | 55.68% | -3.20% | 26.45% | 18.03% | 8.47% | -11.74% | 12.72% | 8.48% | 45.56% |
Correlation
The correlation between C and FCFS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 1992 г. | 0.25 |
The correlation between C and FCFS shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
C:
$8.65
FCFS:
$10.56
C:
16.17
FCFS:
21.29
C:
1.51
FCFS:
1.95
C:
$171.19B
FCFS:
$3.88B
C:
$77.85B
FCFS:
$2.47B
C:
$24.12B
FCFS:
$957.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. FCFS — Ранг доходности на риск
C
FCFS
Сравнение C c FCFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и FirstCash, Inc. (FCFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C | FCFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.42 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 5.76 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 23.99 | -7.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C и FCFS
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки FCFS в -90.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и FCFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | FCFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -90.26% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -12.75% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -23.38% | -7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.31% | -35.70% | -8.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -50.16% | -6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -3.30% | -59.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -24.24% | -19.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 3.06% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и FCFS
Текущая волатильность для Citigroup Inc. (C) составляет 8.30%, в то время как у FirstCash, Inc. (FCFS) волатильность равна 12.65%. Это указывает на то, что C испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | FCFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 12.65% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 20.52% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 29.63% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 29.63% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 30.64% | +2.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и FCFS
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности FCFS в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
FCFS FirstCash, Inc. | 0.75% | 1.00% | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.56% | 1.54% | 1.27% | 1.26% | 1.14% | 1.20% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей C и FCFS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и FirstCash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности C и FCFS
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
FCFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstCash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
FCFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstCash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 781.38M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 74.3%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
FCFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstCash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
C and FCFS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCFS has higher volatility (12.65%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs FCFS's -90.26%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и FCFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор