Сравнение C с APO
C (Citigroup Inc.) and APO (Apollo Global Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — C in Banks - Diversified, APO in Asset Management. Over the past 10 years, C returned 16.22%/yr vs 29.16%/yr for APO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности C и APO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у APO с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции C уступали акциям APO по среднегодовой доходности: 16.22% против 29.16% соответственно.
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
APO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -8.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 20.72%
- 10 лет*
- 29.16%
Сравнение доходности по годам C и APO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
APO Apollo Global Management, Inc. | -6.75% | -11.12% | 79.87% | 49.44% | -9.59% | 53.25% | 8.00% | 106.46% | -22.03% | 85.29% |
Correlation
The correlation between C and APO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г. | 0.46 |
The correlation between C and APO has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
C:
$248.34B
APO:
$79.66B
C:
$8.65
APO:
$3.58
C:
16.17
APO:
37.38
C:
1.51
APO:
2.71
C:
1.30
APO:
4.29
C:
$171.19B
APO:
$29.68B
C:
$77.85B
APO:
$26.52B
C:
$24.12B
APO:
$9.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. APO — Ранг доходности на риск
C
APO
Сравнение C c APO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C | APO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.02 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | -0.04 | +5.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | -0.09 | +16.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C и APO
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и APO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -56.99% | -41.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -34.97% | +20.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -42.82% | +11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -42.82% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -53.48% | -3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -23.36% | -39.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -16.39% | -27.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 16.70% | -11.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и APO
Citigroup Inc. (C) и Apollo Global Management, Inc. (APO) имеют волатильность 8.30% и 8.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 8.49% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 26.89% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 35.44% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 37.11% | -7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 37.83% | -4.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и APO
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности APO в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.56% | 1.38% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% |
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей C и APO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности C и APO
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
APO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
APO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
APO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.
Часто задаваемые вопросы
C and APO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APO has higher volatility (8.49%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs APO's -56.99%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и APO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор