Сравнение BYRN с SII
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and SII (Sprott Inc) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SII operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, BYRN returned -33.16%/yr vs 25.95%/yr for SII. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и SII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -81.06%, что значительно ниже, чем у SII с доходностью 7.75%.
BYRN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -46.10%
- 6 месяцев
- -81.13%
- С начала года
- -81.06%
- 1 год
- -85.37%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -33.16%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 1.57%
SII
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -14.19%
- 6 месяцев
- -9.73%
- С начала года
- 7.75%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 50.69%
- 5 лет*
- 25.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.99%
Сравнение доходности по годам BYRN и SII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -81.06% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 2.84% |
SII Sprott Inc | 7.75% | 137.17% | 27.39% | 5.00% | -24.09% | 59.43% | -19.45% |
Correlation
The correlation between BYRN and SII is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
BYRN:
$72.16M
SII:
$2.71B
BYRN:
-$0.16
SII:
$3.62
BYRN:
0.69
SII:
6.50
BYRN:
1.27
SII:
5.10
BYRN:
$108.86M
SII:
$377.77M
BYRN:
$57.17M
SII:
$278.09M
BYRN:
-$3.55M
SII:
$120.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. SII — Ранг доходности на риск
BYRN
SII
Сравнение BYRN c SII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Sprott Inc (SII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYRN | SII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.18 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.11 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 2.72 | -4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYRN и SII
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки SII в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и SII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | SII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -47.81% | -44.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.49% | -37.32% | -51.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.70% | -37.32% | -53.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -47.81% | -44.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.70% | -36.75% | -53.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.56% | -21.26% | -31.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.97% | 15.27% | +37.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и SII
Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 46.03% по сравнению с Sprott Inc (SII) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | SII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.03% | 14.08% | +31.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.23% | 42.12% | +32.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.65% | 49.15% | +30.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.01% | 38.23% | +36.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.25% | 37.98% | +58.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и SII
BYRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SII Sprott Inc | 1.43% | 1.33% | 2.49% | 2.95% | 3.00% | 2.22% | 1.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и SII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Sprott Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и SII
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
SII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 131.24M при выручке в 143.35M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
SII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 41.26M при выручке в 143.35M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
SII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 28.81M при выручке в 143.35M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and SII have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.03%) compared to SII (14.08%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs SII's -47.81%.
SII currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и SII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор