Сравнение BYRN с MRVL
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MRVL operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, BYRN returned 2.85%/yr vs 33.45%/yr for MRVL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -81.06%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 129.73%. За последние 10 лет акции BYRN уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 2.85% против 33.45% соответственно.
BYRN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -46.10%
- 6 месяцев
- -81.13%
- С начала года
- -81.06%
- 1 год
- -85.37%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -33.16%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 1.57%
MRVL
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -37.22%
- 6 месяцев
- 142.46%
- С начала года
- 129.73%
- 1 год
- 161.70%
- 3 года*
- 45.86%
- 5 лет*
- 27.77%
- 10 лет*
- 33.45%
- Всё время*
- 11.38%
Сравнение доходности по годам BYRN и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -81.06% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 129.73% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
Correlation
The correlation between BYRN and MRVL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.11 |
The correlation between BYRN and MRVL shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BYRN:
$72.16M
MRVL:
$170.72B
BYRN:
-$0.16
MRVL:
$2.90
BYRN:
0.69
MRVL:
19.51
BYRN:
1.27
MRVL:
9.56
BYRN:
$108.86M
MRVL:
$8.72B
BYRN:
$57.17M
MRVL:
$4.41B
BYRN:
-$3.55M
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. MRVL — Ранг доходности на риск
BYRN
MRVL
Сравнение BYRN c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYRN | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.36 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 4.02 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 12.20 | -13.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYRN и MRVL
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, примерно равная максимальной просадке MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -91.60% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.49% | -40.48% | -48.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.70% | -60.79% | -29.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -61.88% | -30.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | -61.88% | -30.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.70% | -38.38% | -52.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.56% | -46.64% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.97% | 13.32% | +39.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и MRVL
Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 46.03% по сравнению с Marvell Technology, Inc. (MRVL) с волатильностью 26.62%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.03% | 26.62% | +19.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.23% | 62.78% | +11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.65% | 76.08% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.01% | 63.26% | +11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.25% | 52.55% | +43.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и MRVL
BYRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.12% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и MRVL
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and MRVL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.03%) compared to MRVL (26.62%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор