Сравнение BYRN с EXE
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, BYRN returned -33.16%/yr vs 15.71%/yr for EXE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и EXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -81.06%, что значительно ниже, чем у EXE с доходностью -20.30%.
BYRN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -46.10%
- 6 месяцев
- -81.13%
- С начала года
- -81.06%
- 1 год
- -85.37%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -33.16%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 1.57%
EXE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -11.94%
- С начала года
- -20.30%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.97%
Сравнение доходности по годам BYRN и EXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -81.06% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -18.10% |
EXE Expand Energy Corp | -20.30% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
Correlation
The correlation between BYRN and EXE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.08 |
The correlation between BYRN and EXE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BYRN:
$72.16M
EXE:
$20.80B
BYRN:
-$0.16
EXE:
$20.12
BYRN:
0.69
EXE:
0.99
BYRN:
1.27
EXE:
0.00
BYRN:
$108.86M
EXE:
$14.10B
BYRN:
$57.17M
EXE:
$8.89B
BYRN:
-$3.55M
EXE:
$7.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. EXE — Ранг доходности на риск
BYRN
EXE
Сравнение BYRN c EXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYRN | EXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 0.92 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.61 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -1.18 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYRN и EXE
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и EXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -29.69% | -62.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.49% | -28.43% | -60.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.70% | -28.43% | -62.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -29.69% | -62.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.70% | -28.43% | -62.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.56% | -11.27% | -41.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.97% | 15.15% | +37.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и EXE
Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 46.03% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.03% | 6.42% | +39.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.23% | 21.70% | +52.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.65% | 31.24% | +48.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.01% | 34.82% | +40.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.25% | 34.59% | +61.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и EXE
BYRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXE Expand Energy Corp | 3.67% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и EXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и EXE
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and EXE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.03%) compared to EXE (6.42%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs EXE's -29.69%.
EXE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и EXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор