Сравнение BYLD с BNDS
BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) and BNDS (Infrastructure Capital Bond Income ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. BYLD is passively managed, while BNDS is actively managed. Over the past year, BYLD returned 4.16% vs 9.51% for BNDS. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BYLD charges 0.17%/yr vs 0.81%/yr for BNDS.
Доходность
Сравнение доходности BYLD и BNDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYLD показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у BNDS с доходностью 4.65%.
BYLD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 2.84%
- Всё время*
- 2.92%
BNDS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 2.22%
- С начала года
- 4.65%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.04M | $2.04M | $1.64M | |
| $1.64M | $1.69M | $2.59M |
Сравнение доходности по годам BYLD и BNDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 1.24% | 9.10% |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 4.65% | 8.45% |
Correlation
The correlation between BYLD and BNDS is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between BYLD and BNDS has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYLD vs. BNDS — Ранг доходности на риск
BYLD
BNDS
Сравнение BYLD c BNDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYLD | BNDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.53 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.77 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 12.33 | -6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYLD и BNDS
Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что больше максимальной просадки BNDS в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и BNDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYLD | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -6.96% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -3.45% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.56% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -0.77% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.77% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYLD и BNDS
iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) имеют волатильность 0.99% и 0.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYLD | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 0.96% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 2.83% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 3.59% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.21% | 5.08% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.43% | 5.08% | +0.35% |
Сравнение комиссий BYLD и BNDS
BYLD берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BNDS в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYLD и BNDS
Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности BNDS в 8.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 8.07% | 7.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.41% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
Часто задаваемые вопросы
BYLD and BNDS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYLD has higher volatility (0.99%) compared to BNDS (0.96%). In terms of maximum drawdown, BYLD dropped -14.75% vs BNDS's -6.96%.
On 1-year performance, BNDS leads with 9.51% vs 4.16% for BYLD. On fees, BYLD is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNDS has performed better with a 9.51% return vs 4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BYLD is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.81% for BNDS.
BNDS has the higher dividend yield at 8.07%, compared with 5.41% for BYLD.
They also come from different issuers: iShares and InfraCap. Their fees differ too: 0.17% for BYLD and 0.81% for BNDS.
BNDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYLD и BNDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор