Сравнение BX с TPL
BX (Blackstone Inc.) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. BX operates in Asset Management (Financial Services), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, BX returned 22.59%/yr vs 36.58%/yr for TPL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BX и TPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BX показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 32.28%. За последние 10 лет акции BX уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 22.59% против 36.58% соответственно.
BX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- -18.67%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 22.59%
TPL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.28%
- 6 месяцев
- 35.91%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 38.06%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 36.58%
Сравнение доходности по годам BX и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | -18.67% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 32.28% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
Correlation
The correlation between BX and TPL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between BX and TPL shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BX:
$96.22B
TPL:
$26.15B
BX:
$3.90
TPL:
$7.30
BX:
31.45
TPL:
51.93
BX:
11.56
TPL:
2.75
BX:
6.41
TPL:
31.17
BX:
11.50
TPL:
16.81
BX:
$14.99B
TPL:
$839.03M
BX:
$13.12B
TPL:
$625.27M
BX:
$7.37B
TPL:
$690.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BX vs. TPL — Ранг доходности на риск
BX
TPL
Сравнение BX c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BX | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.06 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.13 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 0.25 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BX и TPL
Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и TPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BX | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -73.05% | -15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.76% | -31.68% | -13.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.50% | -52.22% | +5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | -52.50% | +3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.29% | -65.46% | +16.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.07% | -33.65% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.39% | -27.27% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | 17.08% | +7.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BX и TPL
Текущая волатильность для Blackstone Inc. (BX) составляет 12.67%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что BX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BX | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 14.23% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.51% | 38.06% | -9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.98% | 46.87% | -11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.41% | 46.25% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.79% | 47.10% | -11.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BX и TPL
Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности TPL в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.05% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.60% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BX и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BX и TPL
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
TPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
TPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
TPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.
Часто задаваемые вопросы
BX and TPL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPL has higher volatility (14.23%) compared to BX (12.67%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs TPL's -73.05%.
TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BX и TPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор