Сравнение BX с PWR
BX (Blackstone Inc.) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. BX operates in Asset Management (Financial Services), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, BX returned 22.59%/yr vs 41.17%/yr for PWR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BX и PWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BX показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 67.76%. За последние 10 лет акции BX уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 22.59% против 41.17% соответственно.
BX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- -18.67%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 22.59%
PWR
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 67.76%
- 6 месяцев
- 61.62%
- 1 год
- 97.74%
- 3 года*
- 56.60%
- 5 лет*
- 50.60%
- 10 лет*
- 41.17%
Сравнение доходности по годам BX и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | -18.67% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
PWR Quanta Services, Inc. | 67.76% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
Correlation
The correlation between BX and PWR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between BX and PWR has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BX:
$96.22B
PWR:
$107.64B
BX:
$3.90
PWR:
$7.29
BX:
31.45
PWR:
97.08
BX:
11.56
PWR:
4.81
BX:
6.41
PWR:
3.58
BX:
11.50
PWR:
11.90
BX:
$14.99B
PWR:
$29.99B
BX:
$13.12B
PWR:
$4.08B
BX:
$7.37B
PWR:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BX vs. PWR — Ранг доходности на риск
BX
PWR
Сравнение BX c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BX | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.44 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 5.73 | -5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 18.09 | -18.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BX и PWR
Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и PWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BX | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -97.07% | +8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.76% | -17.11% | -27.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.50% | -33.89% | -12.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | -33.89% | -15.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.29% | -45.53% | -3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.07% | -9.87% | -25.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.39% | -46.84% | +20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | 5.41% | +18.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BX и PWR
Blackstone Inc. (BX) и Quanta Services, Inc. (PWR) имеют волатильность 12.67% и 13.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BX | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 13.07% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.51% | 30.74% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.98% | 37.12% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.41% | 35.79% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.79% | 33.78% | +2.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BX и PWR
Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности PWR в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.05% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BX и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BX и PWR
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
BX and PWR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWR has higher volatility (13.07%) compared to BX (12.67%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs PWR's -97.07%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BX и PWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор