Сравнение BX с PLD
BX (Blackstone Inc.) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. BX operates in Asset Management (Financial Services), while PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, BX returned 22.84%/yr vs 14.66%/yr for PLD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BX и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BX показывает доходность -17.45%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 17.26%. За последние 10 лет акции BX превзошли акции PLD по среднегодовой доходности: 22.84% против 14.66% соответственно.
BX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- -17.45%
- 6 месяцев
- -15.36%
- 1 год
- -5.32%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 22.84%
PLD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 17.26%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 43.23%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение доходности по годам BX и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | -17.45% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
PLD Prologis, Inc. | 17.26% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between BX and PLD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | 0.43 |
The correlation between BX and PLD shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BX:
$97.66B
PLD:
$142.20B
BX:
$3.90
PLD:
$3.88
BX:
31.93
PLD:
38.23
BX:
6.51
PLD:
15.88
BX:
11.67
PLD:
2.66
BX:
$14.99B
PLD:
$8.95B
BX:
$13.12B
PLD:
$3.88B
BX:
$7.37B
PLD:
$7.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BX vs. PLD — Ранг доходности на риск
BX
PLD
Сравнение BX c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BX | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 4.53 | -4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 15.07 | -15.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BX и PLD
Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BX | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -84.70% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.76% | -9.59% | -35.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.50% | -31.37% | -15.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | -43.30% | -5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.29% | -43.30% | -5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.10% | -2.93% | -31.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.39% | -17.35% | -9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.29% | 2.88% | +21.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BX и PLD
Blackstone Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BX | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 6.42% | +6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.53% | 14.49% | +14.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.94% | 21.47% | +13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.42% | 26.96% | +12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.79% | 27.00% | +8.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BX и PLD
Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности PLD в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 3.99% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
PLD Prologis, Inc. | 2.76% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BX и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BX и PLD
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
BX and PLD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (12.54%) compared to PLD (6.42%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BX и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор