Сравнение BX с HUBS
BX (Blackstone Inc.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. BX operates in Asset Management (Financial Services), while HUBS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, BX returned 22.59%/yr vs 14.57%/yr for HUBS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BX и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BX показывает доходность -18.67%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -53.16%. За последние 10 лет акции BX превзошли акции HUBS по среднегодовой доходности: 22.59% против 14.57% соответственно.
BX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -18.67%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -9.62%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 22.59%
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -67.01%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам BX и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | -18.67% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
Correlation
The correlation between BX and HUBS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.39 |
The correlation between BX and HUBS shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BX:
$96.22B
HUBS:
$9.88B
BX:
$3.90
HUBS:
$1.91
BX:
31.45
HUBS:
98.67
BX:
11.56
HUBS:
0.11
BX:
6.41
HUBS:
3.00
BX:
11.50
HUBS:
4.95
BX:
$14.99B
HUBS:
$3.30B
BX:
$13.12B
HUBS:
$2.76B
BX:
$7.37B
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BX vs. HUBS — Ранг доходности на риск
BX
HUBS
Сравнение BX c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BX | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.77 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.99 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -1.66 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BX и HUBS
Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BX | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -78.99% | -9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.76% | -68.09% | +23.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.50% | -78.16% | +31.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | -78.99% | +29.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.29% | -78.99% | +29.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.07% | -77.94% | +42.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.39% | -23.21% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | 40.95% | -16.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BX и HUBS
Текущая волатильность для Blackstone Inc. (BX) составляет 12.67%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что BX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BX | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 27.45% | -14.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.51% | 55.03% | -26.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.98% | 62.97% | -27.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.41% | 55.02% | -15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.79% | 50.98% | -15.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BX и HUBS
Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как HUBS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.05% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BX и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BX и HUBS
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
BX and HUBS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to BX (12.67%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs HUBS's -78.99%.
BX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BX и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор