Сравнение BX с GD
BX (Blackstone Inc.) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, BX returned 22.59%/yr vs 12.38%/yr for GD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BX и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BX показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у GD с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции BX превзошли акции GD по среднегодовой доходности: 22.59% против 12.38% соответственно.
BX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- -18.67%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 22.59%
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам BX и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | -18.67% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between BX and GD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | 0.39 |
The correlation between BX and GD shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BX:
$96.22B
GD:
$98.74B
BX:
$3.90
GD:
$15.92
BX:
31.45
GD:
22.63
BX:
11.56
GD:
2.86
BX:
6.41
GD:
1.83
BX:
11.50
GD:
3.79
BX:
$14.99B
GD:
$53.81B
BX:
$13.12B
GD:
$7.48B
BX:
$7.37B
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BX vs. GD — Ранг доходности на риск
BX
GD
Сравнение BX c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BX | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.15 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 7.36 | -7.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BX и GD
Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BX | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -75.67% | -12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.76% | -14.53% | -30.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.50% | -22.55% | -23.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | -22.55% | -26.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.29% | -51.63% | +2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.07% | -1.49% | -33.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.39% | -15.60% | -10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | 4.23% | +19.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BX и GD
Blackstone Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BX | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 7.70% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.51% | 17.78% | +10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.98% | 21.67% | +13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.41% | 20.54% | +18.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.79% | 22.76% | +13.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BX и GD
Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности GD в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.05% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BX и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Inc. и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BX и GD
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
BX and GD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (12.67%) compared to GD (7.70%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BX и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор