Сравнение BX с ASST
BX (Blackstone Inc.) and ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) are both stocks. BX operates in Asset Management (Financial Services), while ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, BX returned 10.68%/yr vs -59.43%/yr for ASST. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BX и ASST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BX показывает доходность -23.91%, что значительно ниже, чем у ASST с доходностью -21.27%.
BX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -23.91%
- 6 месяцев
- -24.39%
- 1 год
- -21.21%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 22.04%
ASST
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -34.24%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -24.88%
- 1 год
- -85.14%
- 3 года*
- -59.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BX и ASST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | -23.91% | -7.84% | 35.07% | 35.54% |
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | -21.27% | 50.46% | -84.65% | -89.13% |
Correlation
The correlation between BX and ASST is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.15 |
The correlation between BX and ASST shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BX:
$90.02B
ASST:
$716.14M
BX:
$3.90
ASST:
-$19.16
BX:
6.00
ASST:
72.97
BX:
$14.99B
ASST:
$5.73M
BX:
$13.12B
ASST:
-$7.43M
BX:
$7.37B
ASST:
-$304.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BX vs. ASST — Ранг доходности на риск
BX
ASST
Сравнение BX c ASST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BX | ASST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.93 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.89 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -1.06 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BX и ASST
Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки ASST в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и ASST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BX | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -98.78% | +10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.76% | -95.98% | +51.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.50% | -97.25% | +50.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.25% | -98.02% | +58.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.41% | -90.48% | +64.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.16% | 80.34% | -55.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BX и ASST
Текущая волатильность для Blackstone Inc. (BX) составляет 13.69%, в то время как у Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) волатильность равна 25.82%. Это указывает на то, что BX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BX | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.69% | 25.82% | -12.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.22% | 81.19% | -51.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.19% | 162.89% | -127.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.55% | 320.82% | -281.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.76% | 320.82% | -285.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BX и ASST
Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, тогда как ASST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BX Blackstone Inc. | 4.33% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BX и ASST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Inc. и Asset Entities Inc. Class B Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BX and ASST have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASST has higher volatility (25.82%) compared to BX (13.69%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs ASST's -98.78%.
ASST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BX и ASST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор