Сравнение BWXT с LDOS
BWXT (BWX Technologies, Inc.) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. BWXT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, BWXT returned 20.03%/yr vs 14.97%/yr for LDOS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWXT и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWXT показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -32.12%. За последние 10 лет акции BWXT превзошли акции LDOS по среднегодовой доходности: 20.03% против 14.97% соответственно.
BWXT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 41.19%
- 3 года*
- 43.24%
- 5 лет*
- 26.18%
- 10 лет*
- 20.03%
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам BWXT и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 12.23% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Correlation
The correlation between BWXT and LDOS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г. | 0.44 |
The correlation between BWXT and LDOS shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BWXT:
$17.78B
LDOS:
$15.64B
BWXT:
$3.75
LDOS:
$10.92
BWXT:
51.53
LDOS:
11.19
BWXT:
13.62
LDOS:
0.09
BWXT:
5.26
LDOS:
0.92
BWXT:
13.89
LDOS:
3.12
BWXT:
$3.38B
LDOS:
$17.33B
BWXT:
$566.27M
LDOS:
$3.04B
BWXT:
$534.48M
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWXT vs. LDOS — Ранг доходности на риск
BWXT
LDOS
Сравнение BWXT c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWXT | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.91 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.43 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | -1.09 | +5.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWXT и LDOS
Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWXT | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.88% | -54.72% | +6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.14% | -38.73% | +15.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.87% | -38.73% | +5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -38.73% | +5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | -42.29% | -5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.75% | -38.49% | +19.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -19.68% | +6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | 15.33% | -5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWXT и LDOS
BWX Technologies, Inc. (BWXT) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что BWXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWXT | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 6.30% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.21% | 25.00% | +9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.12% | 29.28% | +15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.05% | 26.73% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | 27.48% | +3.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWXT и LDOS
Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности LDOS в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.54% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWXT и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BWXT и LDOS
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
BWXT and LDOS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWXT has higher volatility (11.22%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs LDOS's -54.72%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWXT и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор