PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BWMN с VSEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BWMN с VSEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BWMN (Bowman Consulting Group Ltd.) and VSEC (VSE Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BWMN in Consulting Services, VSEC in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, BWMN returned 15.09%/yr vs 31.12%/yr for VSEC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BWMN и VSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и VSE Corporation (VSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWMN показывает доходность -20.08%, что значительно ниже, чем у VSEC с доходностью 14.63%.

BWMN

1 день
-0.04%
1 месяц
-15.79%
6 месяцев
-27.00%
С начала года
-20.08%
1 год
-17.94%
3 года*
-6.63%
5 лет*
15.09%
10 лет*
—

VSEC

1 день
-3.03%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
-6.33%
С начала года
14.63%
1 год
53.65%
3 года*
55.22%
5 лет*
31.12%
10 лет*
19.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWMN и VSEC

2026 (YTD)20252024202320222021
BWMN
Bowman Consulting Group Ltd.		-20.08%32.34%-29.76%62.56%2.85%51.75%
VSEC
VSE Corporation		14.63%82.26%47.93%39.19%-22.35%40.74%

Correlation

The correlation between BWMN and VSEC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г.

0.29

The correlation between BWMN and VSEC shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWMN:

$462.03M

VSEC:

$5.55B

EPS

BWMN:

$0.63

VSEC:

$2.64

Коэффициент P/E

BWMN:

41.61

VSEC:

74.86

Коэффициент PEG

BWMN:

0.09

VSEC:

1.05

Коэффициент P/S

BWMN:

1.17

VSEC:

3.98

Коэффициент P/B

BWMN:

1.73

VSEC:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

BWMN:

$377.09M

VSEC:

$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWMN:

$175.89M

VSEC:

$105.32M

EBITDA (12 мес.)

BWMN:

$42.71M

VSEC:

$128.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bowman Consulting Group Ltd.

VSE Corporation

Часто сравнивают с BWMN:
BWMN с BAHBWMN с EFXBWMN с HURNBWMN с LMBBWMN с FCNBWMN с SPYBWMN с RTX
Часто сравнивают с VSEC:
VSEC с TDGVSEC с CMTLVSEC с UAVSVSEC с VOOVSEC с SCHGVSEC с ICFIVSEC с AUPH

Доходность на риск

BWMN vs. VSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWMN
Ранг доходности на риск BWMN: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWMN: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWMN: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWMN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWMN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWMN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VSEC
Ранг доходности на риск VSEC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWMN c VSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и VSE Corporation (VSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWMNVSECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
0.95

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
1.66

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.20

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.78

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

4.86

-5.64

BWMN vs. VSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWMN на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа VSEC равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWMN и VSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWMN и VSEC

Максимальная просадка BWMN за все время составила -56.21%, что меньше максимальной просадки VSEC в -76.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWMN и VSEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWMNVSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.21%

-76.09%

+19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.60%

-30.31%

-10.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.21%

-30.31%

-25.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.21%

-47.58%

-8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.60%

-16.87%

-23.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.91%

-30.60%

+9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.11%

11.06%

+12.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BWMN и VSEC

Текущая волатильность для Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) составляет 7.39%, в то время как у VSE Corporation (VSEC) волатильность равна 15.25%. Это указывает на то, что BWMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWMNVSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

15.25%

-7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.98%

47.55%

-17.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.26%

56.64%

-10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.15%

46.85%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.73%

47.30%

-0.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWMN и VSEC

BWMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWMN
Bowman Consulting Group Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSEC
VSE Corporation		0.20%0.23%0.42%0.77%0.85%0.59%0.94%0.89%1.00%0.54%0.51%0.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWMN и VSEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bowman Consulting Group Ltd. и VSE Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
324.58M
(BWMN) Общая выручка
(VSEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BWMN and VSEC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSEC has higher volatility (15.25%) compared to BWMN (7.39%). In terms of maximum drawdown, BWMN dropped -56.21% vs VSEC's -76.09%.

VSEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWMN и VSEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор