PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWMN с VSEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BWMN с VSEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и VSE Corporation (VSEC).

Доходность

Сравнение доходности BWMN и VSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и VSE Corporation (VSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWMN и VSEC

2026 (YTD)20252024202320222021
BWMN
Bowman Consulting Group Ltd.		-10.63%32.34%-29.76%62.56%2.85%51.75%
VSEC
VSE Corporation		11.10%82.26%47.93%39.19%-22.35%39.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWMN:

$498.01M

VSEC:

$4.37B

EPS

BWMN:

$0.75

VSEC:

$1.55

Коэффициент P/E

BWMN:

39.38

VSEC:

123.45

Коэффициент PEG

BWMN:

0.08

VSEC:

1.81

Коэффициент P/S

BWMN:

1.37

VSEC:

3.69

Коэффициент P/B

BWMN:

1.91

VSEC:

3.03

Общая выручка (12 мес.)

BWMN:

$361.05M

VSEC:

$1.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWMN:

$183.71M

VSEC:

$91.90M

EBITDA (12 мес.)

BWMN:

$42.64M

VSEC:

$1.11B

Доходность по периодам

С начала года, BWMN показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у VSEC с доходностью 11.10%.

BWMN

1 день
3.76%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-10.63%
6 месяцев
-30.65%
1 год
34.69%
3 года*
0.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

VSEC

1 день
4.05%
1 месяц
-13.56%
С начала года
11.10%
6 месяцев
15.47%
1 год
57.92%
3 года*
63.18%
5 лет*
37.48%
10 лет*
19.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bowman Consulting Group Ltd.

VSE Corporation

Часто сравнивают с BWMN:
BWMN с BAHBWMN с EFXBWMN с HURNBWMN с LMBBWMN с SPYBWMN с FCNBWMN с RTX
Часто сравнивают с VSEC:
VSEC с TDGVSEC с CMTLVSEC с UAVSVSEC с VOOVSEC с SCHGVSEC с SPYVSEC с LDOS

Доходность на риск

BWMN vs. VSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWMN
Ранг доходности на риск BWMN: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWMN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWMN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWMN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWMN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWMN: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VSEC
Ранг доходности на риск VSEC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWMN c VSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и VSE Corporation (VSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWMNVSECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.24

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.88

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.20

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

8.08

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWMN vs. VSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWMN на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа VSEC равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWMN и VSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWMNVSECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.24

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.27

+0.08

Корреляция

Корреляция между BWMN и VSEC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWMN и VSEC

BWMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWMN
Bowman Consulting Group Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSEC
VSE Corporation		0.21%0.23%0.42%0.77%0.85%0.59%0.94%0.89%1.00%0.54%0.51%0.68%

Просадки

Сравнение просадок BWMN и VSEC

Максимальная просадка BWMN за все время составила -56.21%, что меньше максимальной просадки VSEC в -76.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWMN и VSEC.

Загрузка...

Показатели просадок

BWMNVSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.21%

-76.09%

+19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.93%

-27.40%

-12.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.58%

-15.77%

-17.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.38%

-30.75%

+10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.38%

7.47%

+8.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BWMN и VSEC

Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с VSE Corporation (VSEC) с волатильностью 17.41%. Это указывает на то, что BWMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWMNVSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.32%

17.41%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.39%

33.80%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.77%

46.91%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.35%

43.87%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.35%

45.92%

+1.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWMN и VSEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bowman Consulting Group Ltd. и VSE Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
301.18M
(BWMN) Общая выручка
(VSEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию