Сравнение BWMN с RTX
BWMN (Bowman Consulting Group Ltd.) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BWMN in Consulting Services, RTX in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, BWMN returned 15.09%/yr vs 21.04%/yr for RTX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWMN и RTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWMN показывает доходность -20.08%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 6.77%.
BWMN
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -15.79%
- 6 месяцев
- -27.00%
- С начала года
- -20.08%
- 1 год
- -17.94%
- 3 года*
- -6.63%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- —
RTX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- -2.01%
- С начала года
- 6.77%
- 1 год
- 31.49%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 21.04%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение доходности по годам BWMN и RTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BWMN Bowman Consulting Group Ltd. | -20.08% | 32.34% | -29.76% | 62.56% | 2.85% | 51.75% |
RTX RTX Corporation | 6.77% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 3.46% |
Correlation
The correlation between BWMN and RTX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
BWMN:
$462.03M
RTX:
$261.74B
BWMN:
$0.63
RTX:
$5.33
BWMN:
41.61
RTX:
36.47
BWMN:
0.09
RTX:
1.45
BWMN:
1.17
RTX:
2.93
BWMN:
1.73
RTX:
4.00
BWMN:
$377.09M
RTX:
$90.37B
BWMN:
$175.89M
RTX:
$18.27B
BWMN:
$42.71M
RTX:
$13.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWMN vs. RTX — Ранг доходности на риск
BWMN
RTX
Сравнение BWMN c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWMN | RTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.64 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 4.14 | -4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWMN и RTX
Максимальная просадка BWMN за все время составила -56.21%, примерно равная максимальной просадке RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWMN и RTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWMN | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.21% | -55.14% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.60% | -19.32% | -21.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.21% | -28.09% | -28.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.21% | -32.84% | -23.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.60% | -8.01% | -32.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -13.02% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.11% | 7.63% | +15.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWMN и RTX
Текущая волатильность для Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) составляет 7.39%, в то время как у RTX Corporation (RTX) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что BWMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWMN | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 8.51% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.98% | 19.21% | +10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.26% | 24.98% | +21.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.15% | 24.13% | +23.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.73% | 27.84% | +18.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWMN и RTX
BWMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWMN Bowman Consulting Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTX RTX Corporation | 1.43% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWMN и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bowman Consulting Group Ltd. и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BWMN and RTX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTX has higher volatility (8.51%) compared to BWMN (7.39%). In terms of maximum drawdown, BWMN dropped -56.21% vs RTX's -55.14%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWMN и RTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор