Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $479.95M
- Enterprise Value
- $664.11M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.75
- Коэффициент P/E
- 37.95
- Коэффициент PEG
- 0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $361.05M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $183.71M
- EBITDA (12 мес.)
- $42.64M
- Годовой диапазон
- $20.24 - $45.83
- Целевая цена
- $50.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.16%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.80%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bowman Consulting Group Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) показал доход в -13.87% с начала года и 30.28% за последние 12 месяцев.
Bowman Consulting Group Ltd.
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -15.21%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -32.86%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- -0.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +34.9%, в то время как худший месяц был авг. 2024 г. с доходностью -32.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BWMN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 12 мар. 2024 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший день был 6 нояб. 2025 г. с доходностью -22.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.48% | -3.70% | -15.21% | -13.87% | |||||||||
| 2025 | 1.92% | -18.60% | 5.46% | 1.33% | 13.34% | 14.68% | 20.63% | 23.21% | -0.87% | 2.20% | -16.42% | -8.73% | 32.34% |
| 2024 | -11.57% | 3.69% | 6.82% | -6.61% | -0.68% | -1.49% | 12.36% | -32.81% | 0.33% | -15.70% | 34.93% | -8.91% | -29.76% |
| 2023 | 16.66% | 8.04% | 4.25% | 3.80% | -9.09% | 17.68% | 8.69% | -14.78% | -5.08% | -5.21% | 16.03% | 15.21% | 62.56% |
| 2022 | -7.27% | -14.21% | -2.72% | 1.52% | -10.13% | -17.73% | 11.26% | 12.64% | -5.59% | 5.82% | 27.12% | 11.25% | 2.85% |
| 2021 | -1.14% | 0.07% | -7.58% | 4.14% | 3.15% | 12.00% | 9.87% | 25.56% | 51.75% |
Метрики бенчмарка
Bowman Consulting Group Ltd.: годовая альфа составляет 19.68%, бета — 0.76, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 10.05.2021.
- Эта акция участвовал в 150.17% роста S&P 500 Index и в 118.31% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.07 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 19.68%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 150.17%
- Участие в снижении
- 118.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BWMN имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BWMN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.90 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.39 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.40 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 6.61 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BWMN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Bowman Consulting Group Ltd. показал максимальную просадку в 56.21%, зарегистрированную 10 мар. 2025 г.. Полное восстановление заняло 119 торговых сессий.
Текущая просадка Bowman Consulting Group Ltd. составляет 35.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.21% | 22 мар. 2024 г. | 241 | 10 мар. 2025 г. | 119 | 28 авг. 2025 г. | 360 |
| -51.28% | 28 дек. 2021 г. | 139 | 18 июл. 2022 г. | 124 | 12 янв. 2023 г. | 263 |
| -39.93% | 6 нояб. 2025 г. | 91 | 19 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -26.87% | 8 авг. 2023 г. | 40 | 3 окт. 2023 г. | 58 | 26 дек. 2023 г. | 98 |
| -16.61% | 28 дек. 2023 г. | 13 | 17 янв. 2024 г. | 18 | 12 февр. 2024 г. | 31 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bowman Consulting Group Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bowman Consulting Group Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Consulting Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BWMN в сравнении с другими компаниями отрасли Consulting Services. В настоящее время у BWMN коэффициент P/E составляет 37.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BWMN по сравнению с другими компаниями отрасли Consulting Services. В настоящее время у BWMN коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BWMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у BWMN коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BWMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у BWMN коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |