- ISIN
- US1030021018
- CUSIP
- 103002101
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Consulting Services
- Дата IPO
- 7 мая 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $462.03M
- Enterprise Value
- $639.48M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.63
- Коэффициент P/E
- 41.61
- Коэффициент PEG
- 0.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $377.09M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $175.89M
- EBITDA (12 мес.)
- $42.71M
- Годовой диапазон
- $25.75 - $45.83
- Целевая цена
- $50.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.80%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.22%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BWMN
Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) снизился на 20.1% с начала года. По цене $26 за акцию BWMN торгуется на 42.4% ниже 52-недельного максимума в $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BWMN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,019.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) показал доход в -20.08% с начала года и -17.94% за последние 12 месяцев.
Bowman Consulting Group Ltd.
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -15.79%
- 6 месяцев
- -27.00%
- С начала года
- -20.08%
- 1 год
- -17.94%
- 3 года*
- -6.63%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BWMN по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +34.9%, в то время как худший месяц был авг. 2024 г. с доходностью -32.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BWMN закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 12 мар. 2024 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший день был 6 нояб. 2025 г. с доходностью -22.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.48% | -3.70% | -15.21% | 10.97% | -0.10% | -7.39% | -9.62% | -20.08% | |||||
| 2025 | 1.92% | -18.60% | 5.46% | 1.33% | 13.34% | 14.68% | 20.63% | 23.21% | -0.87% | 2.20% | -16.42% | -8.73% | 32.34% |
| 2024 | -11.57% | 3.69% | 6.82% | -6.61% | -0.68% | -1.49% | 12.36% | -32.81% | 0.33% | -15.70% | 34.93% | -8.91% | -29.76% |
| 2023 | 16.66% | 8.04% | 4.25% | 3.80% | -9.09% | 17.68% | 8.69% | -14.78% | -5.08% | -5.21% | 16.03% | 15.21% | 62.56% |
| 2022 | -7.27% | -14.21% | -2.72% | 1.52% | -10.13% | -17.73% | 11.26% | 12.64% | -5.59% | 5.82% | 27.12% | 11.25% | 2.85% |
| 2021 | -1.14% | 0.07% | -7.58% | 4.14% | 3.15% | 12.00% | 9.87% | 25.56% | 51.75% |
Метрики бенчмарка
Bowman Consulting Group Ltd. has an annualized alpha of 14.21%, beta of 0.79, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 07, 2021.
- This stock captured 128.83% of S&P 500 Index gains and 123.10% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.21%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 128.83%
- Участие в снижении
- 123.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BWMN имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWMN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.24 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 9.71 | -10.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bowman Consulting Group Ltd. показал максимальную просадку в 56.21%, зарегистрированную 10 мар. 2025 г.. Полное восстановление заняло 119 торговых сессий.
Текущая просадка Bowman Consulting Group Ltd. составляет 40.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-56.21%март 2025 г. | 11mo 23d | 5mo 21d | 1y 5moмарт 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-51.28%июль 2022 г. | 6mo 22d | 5mo 28d | 1y 15dдек. 2021 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-40.60%июль 2026 г. | 8mo 12d | — | 8mo 13dнояб. 2025 г. - сейчас | — |
-26.87%окт. 2023 г. | 1mo 26d | 2mo 24d | 4mo 20dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-16.61%янв. 2024 г. | 20d | 26d | 1mo 16dдек. 2023 г. - февр. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| BWMN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.21% | -56.78% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.60% | -9.10% | -31.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.21% | -18.90% | -37.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.21% | -25.43% | -30.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.60% | -1.00% | -39.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -10.70% | -10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.11% | 2.09% | +21.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bowman Consulting Group Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bowman Consulting Group Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Consulting Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BWMN в сравнении с другими компаниями отрасли Consulting Services. В настоящее время у BWMN коэффициент P/E составляет 41.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BWMN по сравнению с другими компаниями отрасли Consulting Services. В настоящее время у BWMN коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BWMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у BWMN коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BWMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у BWMN коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BWMN
Добавьте Bowman Consulting Group Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BWMN