PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWMN с BAH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BWMN с BAH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH).

Доходность

Сравнение доходности BWMN и BAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWMN и BAH

2026 (YTD)20252024202320222021
BWMN
Bowman Consulting Group Ltd.		-10.63%32.34%-29.76%62.56%2.85%51.75%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		-4.00%-33.02%2.00%24.47%25.71%2.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWMN:

$498.01M

BAH:

$9.90B

EPS

BWMN:

$0.75

BAH:

$6.77

Коэффициент P/E

BWMN:

39.38

BAH:

11.88

Коэффициент PEG

BWMN:

0.08

BAH:

0.39

Коэффициент P/S

BWMN:

1.37

BAH:

0.87

Коэффициент P/B

BWMN:

1.91

BAH:

9.66

Общая выручка (12 мес.)

BWMN:

$361.05M

BAH:

$11.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWMN:

$183.71M

BAH:

$6.01B

EBITDA (12 мес.)

BWMN:

$42.64M

BAH:

$1.13B

Доходность по периодам

С начала года, BWMN показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у BAH с доходностью -4.00%.

BWMN

1 день
3.76%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-10.63%
6 месяцев
-30.65%
1 год
34.69%
3 года*
0.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAH

1 день
3.00%
1 месяц
3.29%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-20.55%
1 год
-23.28%
3 года*
-2.88%
5 лет*
1.53%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bowman Consulting Group Ltd.

Booz Allen Hamilton Holding Corporation

Часто сравнивают с BWMN:
BWMN с EFXBWMN с HURNBWMN с LMBBWMN с SPYBWMN с FCNBWMN с RTXBWMN с IDCC
Часто сравнивают с BAH:
BAH с SPYBAH с EXPOBAH с FCNBAH с ICFIBAH с VRSKBAH с EFXBAH с HURN

Доходность на риск

BWMN vs. BAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWMN
Ранг доходности на риск BWMN: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWMN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWMN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWMN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWMN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWMN: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BAH
Ранг доходности на риск BAH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWMN c BAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWMNBAHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

-0.58

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

-0.57

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.92

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

-0.51

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

-0.84

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWMN vs. BAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWMN на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа BAH равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWMN и BAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWMNBAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

-0.58

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.59

-0.24

Корреляция

Корреляция между BWMN и BAH составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWMN и BAH

BWMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWMN
Bowman Consulting Group Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		2.79%2.61%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%

Просадки

Сравнение просадок BWMN и BAH

Максимальная просадка BWMN за все время составила -56.21%, примерно равная максимальной просадке BAH в -58.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWMN и BAH.

Загрузка...

Показатели просадок

BWMNBAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.21%

-58.75%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.93%

-41.32%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.58%

-55.36%

+21.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.38%

-10.17%

-10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.38%

25.31%

-8.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BWMN и BAH

Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что BWMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWMNBAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.32%

9.76%

+9.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.39%

31.76%

+8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.77%

40.05%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.35%

30.42%

+16.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.35%

28.39%

+18.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWMN и BAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bowman Consulting Group Ltd. и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
2.62B
(BWMN) Общая выручка
(BAH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию