Сравнение BWMN с HURN
BWMN (Bowman Consulting Group Ltd.) and HURN (Huron Consulting Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Consulting Services industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, BWMN returned 15.09%/yr vs 20.69%/yr for HURN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWMN и HURN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWMN показывает доходность -20.08%, что значительно выше, чем у HURN с доходностью -31.32%.
BWMN
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -15.79%
- 6 месяцев
- -27.00%
- С начала года
- -20.08%
- 1 год
- -17.94%
- 3 года*
- -6.63%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- —
HURN
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- 10.31%
- 6 месяцев
- -36.01%
- С начала года
- -31.32%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 20.69%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение доходности по годам BWMN и HURN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BWMN Bowman Consulting Group Ltd. | -20.08% | 32.34% | -29.76% | 62.56% | 2.85% | 51.75% |
HURN Huron Consulting Group Inc. | -31.32% | 39.15% | 20.88% | 41.60% | 45.49% | -11.41% |
Correlation
The correlation between BWMN and HURN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
BWMN:
$462.03M
HURN:
$1.93B
BWMN:
$0.63
HURN:
$5.87
BWMN:
41.61
HURN:
20.24
BWMN:
0.09
HURN:
0.77
BWMN:
1.17
HURN:
1.21
BWMN:
1.73
HURN:
5.20
BWMN:
$377.09M
HURN:
$1.74B
BWMN:
$175.89M
HURN:
$405.21M
BWMN:
$42.71M
HURN:
$204.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWMN vs. HURN — Ранг доходности на риск
BWMN
HURN
Сравнение BWMN c HURN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Huron Consulting Group Inc. (HURN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWMN | HURN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.20 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -0.43 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWMN и HURN
Максимальная просадка BWMN за все время составила -56.21%, что меньше максимальной просадки HURN в -85.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWMN и HURN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWMN | HURN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.21% | -85.60% | +29.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.60% | -51.42% | +10.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.21% | -51.42% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.21% | -51.42% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.60% | -36.01% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -32.32% | +11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.11% | 24.03% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWMN и HURN
Текущая волатильность для Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) составляет 7.39%, в то время как у Huron Consulting Group Inc. (HURN) волатильность равна 24.17%. Это указывает на то, что BWMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HURN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWMN | HURN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 24.17% | -16.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.98% | 38.90% | -8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.26% | 44.09% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.15% | 35.87% | +11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.73% | 37.02% | +9.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWMN и HURN
Ни BWMN, ни HURN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWMN и HURN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bowman Consulting Group Ltd. и Huron Consulting Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BWMN and HURN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HURN has higher volatility (24.17%) compared to BWMN (7.39%). In terms of maximum drawdown, BWMN dropped -56.21% vs HURN's -85.60%.
HURN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWMN и HURN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор