Сравнение BWMN с HURN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BWMN с HURN

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Huron Consulting Group Inc. (HURN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWMN или HURN.

Корреляция

Корреляция между BWMN и HURN составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BWMN и HURN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Huron Consulting Group Inc. (HURN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BWMN

HURN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWMN:

-0.57

HURN:

1.66

Коэф-т Сортино

BWMN:

-0.56

HURN:

2.75

Коэф-т Омега

BWMN:

0.93

HURN:

1.36

Коэф-т Кальмара

BWMN:

-0.52

HURN:

2.57

Коэф-т Мартина

BWMN:

-1.02

HURN:

10.76

Индекс Язвы

BWMN:

28.87%

HURN:

5.13%

Дневная вол-ть

BWMN:

51.90%

HURN:

33.22%

Макс. просадка

BWMN:

-56.21%

HURN:

-85.60%

Текущая просадка

BWMN:

-47.55%

HURN:

-7.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWMN:

$380.32M

HURN:

$2.54B

EPS

BWMN:

$0.17

HURN:

$6.26

Коэффициент P/E

BWMN:

129.59

HURN:

22.60

Коэффициент P/S

BWMN:

0.89

HURN:

1.71

Коэффициент P/B

BWMN:

1.53

HURN:

4.55

Общая выручка (12 мес.)

BWMN:

$331.66M

HURN:

$1.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWMN:

$167.60M

HURN:

$638.37M

EBITDA (12 мес.)

BWMN:

$22.68M

HURN:

$173.19M

Доходность по периодам

С начала года, BWMN показывает доходность -11.70%, что значительно ниже, чем у HURN с доходностью 13.87%.

BWMN

С начала года

-11.70%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

1.19%

1 год

-28.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HURN

С начала года

13.87%

1 месяц

-4.94%

6 месяцев

32.15%

1 год

56.05%

5 лет

23.47%

10 лет

7.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWMN и HURN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BWMN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HURN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWMN c HURN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Huron Consulting Group Inc. (HURN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BWMN: -0.54

HURN: 1.66

Коэффициент Сортино

BWMN: -0.51

HURN: 2.75

Коэффициент Омега

BWMN: 0.94

HURN: 1.36

Коэффициент Кальмара

BWMN: -0.50

HURN: 2.57

Коэффициент Мартина

BWMN: -0.97

HURN: 10.76

Показатель коэффициента Шарпа BWMN на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа HURN равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWMN и HURN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BWMN

HURN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWMN и HURN

Ни BWMN, ни HURN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BWMN и HURN

Максимальная просадка BWMN за все время составила -56.21%, что меньше максимальной просадки HURN в -85.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWMN и HURN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BWMN

HURN

Волатильность

Сравнение волатильности BWMN и HURN

Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Huron Consulting Group Inc. (HURN) имеют волатильность 12.11% и 11.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BWMN

HURN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWMN и HURN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bowman Consulting Group Ltd. и Huron Consulting Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BWMN с HURN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BWMN и HURN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWMN и HURN

BWMN

HURN

Сравнение BWMN c HURN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWMN и HURN

Просадки

Сравнение просадок BWMN и HURN

Волатильность

Сравнение волатильности BWMN и HURN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWMN и HURN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество