Сравнение BWMN с HURN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BWMN с HURN

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Huron Consulting Group Inc. (HURN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWMN или HURN.

Корреляция

Корреляция между BWMN и HURN составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BWMN и HURN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Huron Consulting Group Inc. (HURN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BWMN

HURN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWMN:

-0.38

HURN:

0.79

Коэф-т Сортино

BWMN:

-0.22

HURN:

1.23

Коэф-т Омега

BWMN:

0.97

HURN:

1.18

Коэф-т Кальмара

BWMN:

-0.39

HURN:

1.04

Коэф-т Мартина

BWMN:

-0.64

HURN:

2.47

Индекс Язвы

BWMN:

31.82%

HURN:

9.07%

Дневная вол-ть

BWMN:

52.84%

HURN:

28.32%

Макс. просадка

BWMN:

-52.38%

HURN:

-85.60%

Текущая просадка

BWMN:

-39.86%

HURN:

-1.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWMN:

$442.80M

HURN:

$2.26B

EPS

BWMN:

-$0.79

HURN:

$4.59

Общая выручка (12 мес.)

BWMN:

$313.34M

HURN:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWMN:

$149.36M

HURN:

$341.56M

EBITDA (12 мес.)

BWMN:

$16.77M

HURN:

$145.01M

Доходность по периодам

С начала года, BWMN показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у HURN с доходностью 2.52%.

BWMN

С начала года

1.24%

1 месяц

-9.10%

6 месяцев

-26.89%

1 год

-18.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HURN

С начала года

2.52%

1 месяц

4.46%

6 месяцев

18.82%

1 год

22.68%

5 лет

13.09%

10 лет

6.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWMN и HURN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BWMN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HURN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWMN c HURN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Huron Consulting Group Inc. (HURN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWMN

HURN

Показатель коэффициента Шарпа BWMN на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа HURN равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWMN и HURN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BWMN

HURN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWMN и HURN

Ни BWMN, ни HURN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BWMN и HURN

Максимальная просадка BWMN за все время составила -52.38%, что меньше максимальной просадки HURN в -85.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWMN и HURN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BWMN

HURN

Волатильность

Сравнение волатильности BWMN и HURN

Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с Huron Consulting Group Inc. (HURN) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что BWMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HURN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BWMN

HURN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWMN и HURN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bowman Consulting Group Ltd. и Huron Consulting Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BWMN с HURN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BWMN и HURN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWMN и HURN

BWMN

HURN

Сравнение BWMN c HURN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWMN и HURN

Просадки

Сравнение просадок BWMN и HURN

Волатильность

Сравнение волатильности BWMN и HURN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWMN и HURN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество