PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BWMN с HURN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BWMN с HURN

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Huron Consulting Group Inc. (HURN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWMN или HURN.

Корреляция

Корреляция между BWMN и HURN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BWMN и HURN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Huron Consulting Group Inc. (HURN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWMN:

-0.40

HURN:

2.13

Коэф-т Сортино

BWMN:

-0.12

HURN:

3.37

Коэф-т Омега

BWMN:

0.98

HURN:

1.42

Коэф-т Кальмара

BWMN:

-0.29

HURN:

3.24

Коэф-т Мартина

BWMN:

-0.53

HURN:

13.64

Индекс Язвы

BWMN:

30.64%

HURN:

5.10%

Дневная вол-ть

BWMN:

51.18%

HURN:

33.54%

Макс. просадка

BWMN:

-56.21%

HURN:

-85.60%

Текущая просадка

BWMN:

-39.48%

HURN:

-3.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWMN:

$436.00M

HURN:

$2.55B

EPS

BWMN:

$0.17

HURN:

$6.65

Коэффициент P/E

BWMN:

148.82

HURN:

22.26

Коэффициент P/S

BWMN:

0.98

HURN:

1.67

Коэффициент P/B

BWMN:

1.79

HURN:

5.11

Общая выручка (12 мес.)

BWMN:

$444.59M

HURN:

$1.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWMN:

$218.44M

HURN:

$485.14M

EBITDA (12 мес.)

BWMN:

$28.23M

HURN:

$214.21M

Доходность по периодам

С начала года, BWMN показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у HURN с доходностью 19.15%.

BWMN

С начала года

1.88%

1 месяц

15.39%

6 месяцев

0.95%

1 год

-20.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HURN

С начала года

19.15%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

21.07%

1 год

70.96%

5 лет

30.55%

10 лет

8.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWMN и HURN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BWMN
Ранг риск-скорректированной доходности BWMN, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWMN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWMN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWMN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWMN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWMN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
HURN
Ранг риск-скорректированной доходности HURN, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HURN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWMN c HURN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Huron Consulting Group Inc. (HURN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BWMN на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа HURN равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWMN и HURN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWMN и HURN

Ни BWMN, ни HURN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BWMN и HURN

Максимальная просадка BWMN за все время составила -56.21%, что меньше максимальной просадки HURN в -85.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWMN и HURN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BWMN и HURN

Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Huron Consulting Group Inc. (HURN) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что BWMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HURN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWMN и HURN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bowman Consulting Group Ltd. и Huron Consulting Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
112.93M
404.14M
(BWMN) Общая выручка
(HURN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BWMN и HURN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bowman Consulting Group Ltd. и Huron Consulting Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
51.4%
29.1%
(BWMN) Валовая рентабельность
(HURN) Валовая рентабельность
BWMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bowman Consulting Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 58.10M при выручке в 112.93M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.

HURN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Huron Consulting Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 117.65M при выручке в 404.14M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.

BWMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bowman Consulting Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.14M при выручке в 112.93M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.

HURN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Huron Consulting Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.73M при выручке в 404.14M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

BWMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bowman Consulting Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в -1.74M при выручке в 112.93M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.

HURN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Huron Consulting Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.54M при выручке в 404.14M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.