Сравнение BWMN с LMB
BWMN (Bowman Consulting Group Ltd.) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BWMN in Consulting Services, LMB in Engineering & Construction. Over the past 5 years, BWMN returned 15.09%/yr vs 54.07%/yr for LMB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWMN и LMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWMN показывает доходность -20.08%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью -1.19%.
BWMN
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -15.79%
- 6 месяцев
- -27.00%
- С начала года
- -20.08%
- 1 год
- -17.94%
- 3 года*
- -6.63%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- —
LMB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.81%
- 6 месяцев
- -11.25%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- 40.90%
- 5 лет*
- 54.07%
- 10 лет*
- 23.29%
Сравнение доходности по годам BWMN и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BWMN Bowman Consulting Group Ltd. | -20.08% | 32.34% | -29.76% | 62.56% | 2.85% | 51.75% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | -1.19% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -15.81% |
Correlation
The correlation between BWMN and LMB is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г. | 0.28 |
The correlation between BWMN and LMB shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BWMN:
$462.03M
LMB:
$916.97M
BWMN:
$0.63
LMB:
$2.75
BWMN:
41.61
LMB:
28.00
BWMN:
0.09
LMB:
0.39
BWMN:
1.17
LMB:
1.43
BWMN:
1.73
LMB:
4.73
BWMN:
$377.09M
LMB:
$652.56M
BWMN:
$175.89M
LMB:
$163.77M
BWMN:
$42.71M
LMB:
$58.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWMN vs. LMB — Ранг доходности на риск
BWMN
LMB
Сравнение BWMN c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWMN | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.90 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.88 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -1.23 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWMN и LMB
Максимальная просадка BWMN за все время составила -56.21%, что меньше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWMN и LMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWMN | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.21% | -84.10% | +27.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.60% | -52.85% | +12.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.21% | -55.92% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.21% | -55.92% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.60% | -48.56% | +7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -31.76% | +10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.11% | 39.12% | -16.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWMN и LMB
Текущая волатильность для Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) составляет 7.39%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что BWMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWMN | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 10.19% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.98% | 56.37% | -26.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.26% | 65.86% | -19.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.15% | 62.83% | -15.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.73% | 63.25% | -16.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWMN и LMB
Ни BWMN, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWMN и LMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bowman Consulting Group Ltd. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BWMN and LMB have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (10.19%) compared to BWMN (7.39%). In terms of maximum drawdown, BWMN dropped -56.21% vs LMB's -84.10%.
BWMN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWMN и LMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор