Сравнение BWMN с LMB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BWMN с LMB

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Limbach Holdings, Inc. (LMB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWMN или LMB.

Корреляция

Корреляция между BWMN и LMB составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BWMN и LMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BWMN

LMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWMN:

-0.72

LMB:

1.52

Коэф-т Сортино

BWMN:

-0.87

LMB:

2.11

Коэф-т Омега

BWMN:

0.89

LMB:

1.27

Коэф-т Кальмара

BWMN:

-0.73

LMB:

3.68

Коэф-т Мартина

BWMN:

-1.12

LMB:

9.23

Индекс Язвы

BWMN:

34.05%

LMB:

9.85%

Дневная вол-ть

BWMN:

52.71%

LMB:

59.93%

Макс. просадка

BWMN:

-52.38%

LMB:

-84.10%

Текущая просадка

BWMN:

-46.93%

LMB:

-18.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWMN:

$390.74M

LMB:

$963.74M

EPS

BWMN:

-$0.79

LMB:

$2.18

Общая выручка (12 мес.)

BWMN:

$313.34M

LMB:

$375.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

BWMN:

$149.36M

LMB:

$98.62M

EBITDA (12 мес.)

BWMN:

$16.77M

LMB:

$36.06M

Доходность по периодам

С начала года, BWMN показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью -0.06%.

BWMN

С начала года

-10.66%

1 месяц

-14.17%

6 месяцев

-4.66%

1 год

-38.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LMB

С начала года

-0.06%

1 месяц

-8.26%

6 месяцев

42.79%

1 год

92.20%

5 лет

82.62%

10 лет

27.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWMN и LMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BWMN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LMB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWMN c LMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWMN

LMB

Показатель коэффициента Шарпа BWMN на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа LMB равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWMN и LMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BWMN

LMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWMN и LMB

Ни BWMN, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BWMN и LMB

Максимальная просадка BWMN за все время составила -52.38%, что меньше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWMN и LMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BWMN

LMB

Волатильность

Сравнение волатильности BWMN и LMB

Текущая волатильность для Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) составляет 11.51%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 23.07%. Это указывает на то, что BWMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BWMN

LMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWMN и LMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bowman Consulting Group Ltd. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BWMN с LMB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BWMN и LMB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWMN и LMB

BWMN

LMB

Сравнение BWMN c LMB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWMN и LMB

Просадки

Сравнение просадок BWMN и LMB

Волатильность

Сравнение волатильности BWMN и LMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWMN и LMB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество