Сравнение BWMN с LMB
BWMN (Bowman Consulting Group Ltd.) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BWMN in Consulting Services, LMB in Engineering & Construction. Over the past 5 years, BWMN returned 18.13%/yr vs 54.29%/yr for LMB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWMN и LMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWMN показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 4.69%.
BWMN
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 18.13%
- 10 лет*
- —
LMB
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -20.32%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- -39.62%
- 3 года*
- 55.90%
- 5 лет*
- 54.29%
- 10 лет*
- 23.37%
Сравнение доходности по годам BWMN и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BWMN Bowman Consulting Group Ltd. | -3.88% | 32.34% | -29.76% | 62.56% | 2.85% | 51.75% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 4.69% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -15.65% |
Correlation
The correlation between BWMN and LMB is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г. | 0.28 |
The correlation between BWMN and LMB shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BWMN:
$522.23M
LMB:
$983.51M
BWMN:
$0.64
LMB:
$2.75
BWMN:
49.97
LMB:
29.67
BWMN:
0.10
LMB:
0.41
BWMN:
1.40
LMB:
1.51
BWMN:
2.08
LMB:
5.01
BWMN:
$377.09M
LMB:
$652.56M
BWMN:
$175.89M
LMB:
$163.77M
BWMN:
$42.71M
LMB:
$58.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWMN vs. LMB — Ранг доходности на риск
BWMN
LMB
Сравнение BWMN c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWMN | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.93 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.71 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | -1.04 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWMN | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.61 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.87 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.37 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BWMN и LMB
Максимальная просадка BWMN за все время составила -56.21%, что меньше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWMN и LMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWMN | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.21% | -84.10% | +27.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.93% | -55.92% | +15.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.21% | -55.92% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.21% | -55.92% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.56% | -45.50% | +16.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -31.60% | +10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.11% | 38.22% | -18.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWMN и LMB
Текущая волатильность для Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) составляет 12.47%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 44.90%. Это указывает на то, что BWMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWMN | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 44.90% | -32.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.36% | 56.24% | -24.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.86% | 65.52% | -19.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.34% | 62.59% | -15.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.03% | 63.21% | -16.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWMN и LMB
Ни BWMN, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWMN и LMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bowman Consulting Group Ltd. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BWMN and LMB have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (44.90%) compared to BWMN (12.47%). In terms of maximum drawdown, BWMN dropped -56.21% vs LMB's -84.10%.
BWMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWMN и LMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор