Сравнение BWMN с LMB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BWMN с LMB

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Limbach Holdings, Inc. (LMB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWMN или LMB.

Корреляция

Корреляция между BWMN и LMB составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BWMN и LMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BWMN

LMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWMN:

-0.57

LMB:

1.93

Коэф-т Сортино

BWMN:

-0.56

LMB:

2.57

Коэф-т Омега

BWMN:

0.93

LMB:

1.31

Коэф-т Кальмара

BWMN:

-0.52

LMB:

3.42

Коэф-т Мартина

BWMN:

-1.02

LMB:

9.54

Индекс Язвы

BWMN:

28.87%

LMB:

12.39%

Дневная вол-ть

BWMN:

51.90%

LMB:

61.15%

Макс. просадка

BWMN:

-56.21%

LMB:

-84.10%

Текущая просадка

BWMN:

-47.55%

LMB:

-19.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWMN:

$380.32M

LMB:

$966.86M

EPS

BWMN:

$0.17

LMB:

$2.57

Коэффициент P/E

BWMN:

129.59

LMB:

33.14

Коэффициент P/S

BWMN:

0.89

LMB:

1.86

Коэффициент P/B

BWMN:

1.53

LMB:

6.30

Общая выручка (12 мес.)

BWMN:

$331.66M

LMB:

$399.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

BWMN:

$167.60M

LMB:

$112.16M

EBITDA (12 мес.)

BWMN:

$22.68M

LMB:

$44.26M

Доходность по периодам

С начала года, BWMN показывает доходность -11.70%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью -0.44%.

BWMN

С начала года

-11.70%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

1.19%

1 год

-28.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LMB

С начала года

-0.44%

1 месяц

13.55%

6 месяцев

2.16%

1 год

116.69%

5 лет

93.41%

10 лет

26.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWMN и LMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BWMN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LMB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWMN c LMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BWMN: -0.54

LMB: 1.93

Коэффициент Сортино

BWMN: -0.51

LMB: 2.57

Коэффициент Омега

BWMN: 0.94

LMB: 1.31

Коэффициент Кальмара

BWMN: -0.50

LMB: 3.42

Коэффициент Мартина

BWMN: -0.97

LMB: 9.54

Показатель коэффициента Шарпа BWMN на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа LMB равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWMN и LMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BWMN

LMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWMN и LMB

Ни BWMN, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BWMN и LMB

Максимальная просадка BWMN за все время составила -56.21%, что меньше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWMN и LMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BWMN

LMB

Волатильность

Сравнение волатильности BWMN и LMB

Текущая волатильность для Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) составляет 12.11%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 17.14%. Это указывает на то, что BWMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BWMN

LMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWMN и LMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bowman Consulting Group Ltd. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BWMN с LMB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BWMN и LMB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWMN и LMB

BWMN

LMB

Сравнение BWMN c LMB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWMN и LMB

Просадки

Сравнение просадок BWMN и LMB

Волатильность

Сравнение волатильности BWMN и LMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWMN и LMB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество