PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWMN с EFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BWMN с EFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Equifax Inc. (EFX).

Доходность

Сравнение доходности BWMN и EFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Equifax Inc. (EFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWMN и EFX

2026 (YTD)20252024202320222021
BWMN
Bowman Consulting Group Ltd.		-10.63%32.34%-29.76%62.56%2.85%51.75%
EFX
Equifax Inc.		-16.98%-14.19%3.67%28.18%-33.09%22.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWMN:

$498.01M

EFX:

$21.97B

EPS

BWMN:

$0.75

EFX:

$6.25

Коэффициент P/E

BWMN:

39.38

EFX:

28.74

Коэффициент PEG

BWMN:

0.08

EFX:

1.68

Коэффициент P/S

BWMN:

1.37

EFX:

3.66

Коэффициент P/B

BWMN:

1.91

EFX:

4.77

Общая выручка (12 мес.)

BWMN:

$361.05M

EFX:

$6.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWMN:

$183.71M

EFX:

$2.54B

EBITDA (12 мес.)

BWMN:

$42.64M

EFX:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, BWMN показывает доходность -10.63%, что значительно выше, чем у EFX с доходностью -16.98%.

BWMN

1 день
3.76%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-10.63%
6 месяцев
-30.65%
1 год
34.69%
3 года*
0.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFX

1 день
-0.23%
1 месяц
-13.40%
С начала года
-16.98%
6 месяцев
-28.87%
1 год
-25.66%
3 года*
-3.25%
5 лет*
0.40%
10 лет*
5.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bowman Consulting Group Ltd.

Equifax Inc.

Часто сравнивают с BWMN:
BWMN с BAHBWMN с HURNBWMN с LMBBWMN с SPYBWMN с FCNBWMN с RTXBWMN с IDCC
Часто сравнивают с EFX:
EFX с FICOEFX с SPYEFX с FCNEFX с BAHEFX с KEYSEFX с AXPEFX с GE

Доходность на риск

BWMN vs. EFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWMN
Ранг доходности на риск BWMN: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWMN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWMN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWMN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWMN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWMN: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EFX
Ранг доходности на риск EFX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWMN c EFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Equifax Inc. (EFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWMNEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

-0.65

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

-0.74

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.90

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

-0.66

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

-1.32

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWMN vs. EFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWMN на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа EFX равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWMN и EFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWMNEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

-0.65

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.03

Корреляция

Корреляция между BWMN и EFX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWMN и EFX

BWMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWMN
Bowman Consulting Group Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFX
Equifax Inc.		1.15%0.87%0.61%0.63%0.80%0.53%0.81%1.11%1.68%1.32%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок BWMN и EFX

Максимальная просадка BWMN за все время составила -56.21%, примерно равная максимальной просадке EFX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWMN и EFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BWMNEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.21%

-56.83%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.93%

-39.04%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.58%

-40.72%

+7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.38%

-15.16%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.38%

19.32%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BWMN и EFX

Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с Equifax Inc. (EFX) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что BWMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWMNEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.32%

10.55%

+8.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.39%

27.23%

+13.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.77%

39.51%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.35%

33.55%

+13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.35%

31.12%

+16.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWMN и EFX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bowman Consulting Group Ltd. и Equifax Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
1.55B
(BWMN) Общая выручка
(EFX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию