PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BWMN с EFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BWMN с EFX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Equifax Inc. (EFX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWMN или EFX.

Корреляция

Корреляция между BWMN и EFX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BWMN и EFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Equifax Inc. (EFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWMN:

-0.40

EFX:

0.30

Коэф-т Сортино

BWMN:

-0.12

EFX:

0.80

Коэф-т Омега

BWMN:

0.98

EFX:

1.11

Коэф-т Кальмара

BWMN:

-0.29

EFX:

0.40

Коэф-т Мартина

BWMN:

-0.53

EFX:

0.96

Индекс Язвы

BWMN:

30.64%

EFX:

13.61%

Дневная вол-ть

BWMN:

51.18%

EFX:

34.08%

Макс. просадка

BWMN:

-56.21%

EFX:

-56.83%

Текущая просадка

BWMN:

-39.48%

EFX:

-10.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWMN:

$436.00M

EFX:

$33.67B

EPS

BWMN:

$0.17

EFX:

$4.90

Коэффициент P/E

BWMN:

148.82

EFX:

55.32

Коэффициент P/S

BWMN:

0.98

EFX:

5.87

Коэффициент P/B

BWMN:

1.79

EFX:

6.83

Общая выручка (12 мес.)

BWMN:

$444.59M

EFX:

$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWMN:

$218.44M

EFX:

$3.19B

EBITDA (12 мес.)

BWMN:

$28.23M

EFX:

$1.74B

Доходность по периодам

С начала года, BWMN показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у EFX с доходностью 8.14%.

BWMN

С начала года

1.88%

1 месяц

15.39%

6 месяцев

0.95%

1 год

-20.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EFX

С начала года

8.14%

1 месяц

22.00%

6 месяцев

5.27%

1 год

10.16%

5 лет

14.65%

10 лет

11.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWMN и EFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BWMN
Ранг риск-скорректированной доходности BWMN, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWMN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWMN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWMN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWMN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWMN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
EFX
Ранг риск-скорректированной доходности EFX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWMN c EFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Equifax Inc. (EFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BWMN на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа EFX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWMN и EFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWMN и EFX

BWMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWMN
Bowman Consulting Group Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFX
Equifax Inc.		0.57%0.61%0.63%0.80%0.53%0.81%1.11%1.68%1.32%1.12%1.04%1.24%

Просадки

Сравнение просадок BWMN и EFX

Максимальная просадка BWMN за все время составила -56.21%, примерно равная максимальной просадке EFX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWMN и EFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BWMN и EFX

Текущая волатильность для Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) составляет 10.20%, в то время как у Equifax Inc. (EFX) волатильность равна 14.40%. Это указывает на то, что BWMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWMN и EFX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bowman Consulting Group Ltd. и Equifax Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
112.93M
1.44B
(BWMN) Общая выручка
(EFX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BWMN и EFX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bowman Consulting Group Ltd. и Equifax Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
51.4%
54.5%
(BWMN) Валовая рентабельность
(EFX) Валовая рентабельность
BWMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bowman Consulting Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 58.10M при выручке в 112.93M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.

EFX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equifax Inc. сообщила о валовой прибыли в 785.30M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.

BWMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bowman Consulting Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.14M при выручке в 112.93M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.

EFX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equifax Inc. сообщила об операционной прибыли в 235.80M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

BWMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bowman Consulting Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в -1.74M при выручке в 112.93M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.

EFX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equifax Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.10M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.