Сравнение BWMN с EFX
BWMN (Bowman Consulting Group Ltd.) and EFX (Equifax Inc.) are both stocks. Both operate in the Consulting Services industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, BWMN returned 18.13%/yr vs -5.41%/yr for EFX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWMN и EFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWMN показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у EFX с доходностью -21.10%.
BWMN
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 18.13%
- 10 лет*
- —
EFX
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -21.10%
- 6 месяцев
- -18.38%
- 1 год
- -34.73%
- 3 года*
- -6.57%
- 5 лет*
- -5.41%
- 10 лет*
- 4.10%
Сравнение доходности по годам BWMN и EFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BWMN Bowman Consulting Group Ltd. | -3.88% | 32.34% | -29.76% | 62.56% | 2.85% | 51.75% |
EFX Equifax Inc. | -21.10% | -14.19% | 3.67% | 28.18% | -33.09% | 22.76% |
Correlation
The correlation between BWMN and EFX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
BWMN:
$522.23M
EFX:
$20.56B
BWMN:
$0.64
EFX:
$5.68
BWMN:
49.97
EFX:
29.97
BWMN:
1.40
EFX:
3.33
BWMN:
2.08
EFX:
4.53
BWMN:
$377.09M
EFX:
$6.28B
BWMN:
$175.89M
EFX:
$2.81B
BWMN:
$42.71M
EFX:
$1.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWMN vs. EFX — Ранг доходности на риск
BWMN
EFX
Сравнение BWMN c EFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Equifax Inc. (EFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWMN | EFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.83 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.84 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | -1.53 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWMN | EFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.98 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.16 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок BWMN и EFX
Максимальная просадка BWMN за все время составила -56.21%, примерно равная максимальной просадке EFX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWMN и EFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWMN | EFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.21% | -56.83% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.93% | -41.59% | +1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.21% | -47.96% | -8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.21% | -49.12% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.56% | -43.66% | +15.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -15.27% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.11% | 22.71% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWMN и EFX
Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Equifax Inc. (EFX) с волатильностью 10.83%. Это указывает на то, что BWMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWMN | EFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 10.83% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.36% | 28.39% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.86% | 35.44% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.34% | 33.29% | +14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.03% | 31.43% | +15.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWMN и EFX
BWMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWMN Bowman Consulting Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFX Equifax Inc. | 1.25% | 0.87% | 0.61% | 0.63% | 0.80% | 0.53% | 0.81% | 1.11% | 1.68% | 1.32% | 1.12% | 1.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWMN и EFX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bowman Consulting Group Ltd. и Equifax Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BWMN and EFX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWMN has higher volatility (12.47%) compared to EFX (10.83%). In terms of maximum drawdown, BWMN dropped -56.21% vs EFX's -56.83%.
BWMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWMN и EFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор