PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWMN с IDCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BWMN с IDCC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и InterDigital, Inc. (IDCC).

Доходность

Сравнение доходности BWMN и IDCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и InterDigital, Inc. (IDCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWMN и IDCC

2026 (YTD)20252024202320222021
BWMN
Bowman Consulting Group Ltd.		-10.63%32.34%-29.76%62.56%2.85%51.75%
IDCC
InterDigital, Inc.		-3.55%66.05%81.06%123.67%-29.25%1.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWMN:

$498.01M

IDCC:

$10.95B

EPS

BWMN:

$0.75

IDCC:

$11.71

Коэффициент P/E

BWMN:

39.38

IDCC:

26.16

Коэффициент PEG

BWMN:

0.08

IDCC:

0.33

Коэффициент P/S

BWMN:

1.37

IDCC:

12.76

Коэффициент P/B

BWMN:

1.91

IDCC:

9.95

Общая выручка (12 мес.)

BWMN:

$361.05M

IDCC:

$834.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

BWMN:

$183.71M

IDCC:

$604.58M

EBITDA (12 мес.)

BWMN:

$42.64M

IDCC:

$553.93M

Доходность по периодам

С начала года, BWMN показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у IDCC с доходностью -3.55%.

BWMN

1 день
3.76%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-10.63%
6 месяцев
-30.65%
1 год
34.69%
3 года*
0.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDCC

1 день
1.45%
1 месяц
-19.12%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-11.68%
1 год
51.03%
3 года*
63.56%
5 лет*
38.66%
10 лет*
20.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bowman Consulting Group Ltd.

InterDigital, Inc.

Часто сравнивают с BWMN:
BWMN с BAHBWMN с EFXBWMN с HURNBWMN с LMBBWMN с SPYBWMN с FCNBWMN с RTX
Часто сравнивают с IDCC:
IDCC с CVLTIDCC с AAPLIDCC с SHOPIDCC с AXPIDCC с NVOIDCC с NUIDCC с SPY

Доходность на риск

BWMN vs. IDCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWMN
Ранг доходности на риск BWMN: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWMN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWMN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWMN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWMN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWMN: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IDCC
Ранг доходности на риск IDCC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDCC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDCC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDCC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDCC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDCC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWMN c IDCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и InterDigital, Inc. (IDCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWMNIDCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.20

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.88

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.95

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

5.12

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWMN vs. IDCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWMN на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа IDCC равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWMN и IDCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWMNIDCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.20

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.19

+0.16

Корреляция

Корреляция между BWMN и IDCC составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWMN и IDCC

BWMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWMN
Bowman Consulting Group Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDCC
InterDigital, Inc.		0.85%0.74%0.85%1.34%2.83%1.95%2.31%2.57%2.11%1.64%0.99%1.63%

Просадки

Сравнение просадок BWMN и IDCC

Максимальная просадка BWMN за все время составила -56.21%, что меньше максимальной просадки IDCC в -93.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWMN и IDCC.

Загрузка...

Показатели просадок

BWMNIDCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.21%

-93.83%

+37.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.93%

-25.52%

-14.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.58%

-22.56%

-11.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.38%

-45.39%

+25.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.38%

9.71%

+6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BWMN и IDCC

Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с InterDigital, Inc. (IDCC) с волатильностью 11.39%. Это указывает на то, что BWMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWMNIDCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.32%

11.39%

+7.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.39%

33.46%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.77%

42.57%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.35%

34.56%

+12.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.35%

34.75%

+12.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWMN и IDCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bowman Consulting Group Ltd. и InterDigital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
158.23M
(BWMN) Общая выручка
(IDCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию