Сравнение BWMN с IDCC
BWMN (Bowman Consulting Group Ltd.) and IDCC (InterDigital, Inc.) are both stocks. BWMN operates in Consulting Services (Industrials), while IDCC operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, BWMN returned 15.09%/yr vs 34.37%/yr for IDCC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWMN и IDCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWMN показывает доходность -20.08%, что значительно ниже, чем у IDCC с доходностью -16.00%.
BWMN
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -15.79%
- 6 месяцев
- -27.00%
- С начала года
- -20.08%
- 1 год
- -17.94%
- 3 года*
- -6.63%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- —
IDCC
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -7.27%
- 6 месяцев
- -14.04%
- С начала года
- -16.00%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 41.69%
- 5 лет*
- 34.37%
- 10 лет*
- 18.72%
Сравнение доходности по годам BWMN и IDCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BWMN Bowman Consulting Group Ltd. | -20.08% | 32.34% | -29.76% | 62.56% | 2.85% | 51.75% |
IDCC InterDigital, Inc. | -16.00% | 66.05% | 81.06% | 123.67% | -29.25% | 4.39% |
Correlation
The correlation between BWMN and IDCC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
BWMN:
$462.03M
IDCC:
$6.86B
BWMN:
$0.63
IDCC:
$10.37
BWMN:
41.61
IDCC:
25.60
BWMN:
0.09
IDCC:
0.32
BWMN:
1.17
IDCC:
11.32
BWMN:
1.73
IDCC:
8.49
BWMN:
$377.09M
IDCC:
$828.92M
BWMN:
$175.89M
IDCC:
$537.64M
BWMN:
$42.71M
IDCC:
$508.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWMN vs. IDCC — Ранг доходности на риск
BWMN
IDCC
Сравнение BWMN c IDCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и InterDigital, Inc. (IDCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWMN | IDCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.11 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.47 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 0.98 | -1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWMN и IDCC
Максимальная просадка BWMN за все время составила -56.21%, что меньше максимальной просадки IDCC в -93.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWMN и IDCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWMN | IDCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.21% | -93.83% | +37.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.60% | -36.48% | -4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.21% | -36.48% | -19.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.21% | -44.99% | -11.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.60% | -32.55% | -8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -45.23% | +24.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.11% | 17.49% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWMN и IDCC
Текущая волатильность для Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) составляет 7.39%, в то время как у InterDigital, Inc. (IDCC) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что BWMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWMN | IDCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 9.47% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.98% | 35.95% | -5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.26% | 47.61% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.15% | 35.90% | +11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.73% | 35.61% | +11.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWMN и IDCC
BWMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWMN Bowman Consulting Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDCC InterDigital, Inc. | 1.05% | 0.74% | 0.85% | 1.34% | 2.83% | 1.95% | 2.31% | 2.57% | 2.11% | 1.64% | 0.99% | 1.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWMN и IDCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bowman Consulting Group Ltd. и InterDigital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BWMN and IDCC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDCC has higher volatility (9.47%) compared to BWMN (7.39%). In terms of maximum drawdown, BWMN dropped -56.21% vs IDCC's -93.83%.
IDCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWMN и IDCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор