Сравнение BWLP с GSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BW LPG Limited (BWLP) и Global Ship Lease, Inc. (GSL).
Доходность
Сравнение доходности BWLP и GSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWLP и GSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWLP BW LPG Limited | 37.67% | 29.04% | 0.32% | 770.27% | 272.29% | 3.97% | 1.05% | 121.88% | 7.61% | -0.95% |
GSL Global Ship Lease, Inc. | 7.96% | 73.47% | 18.09% | 28.97% | -22.16% | 100.35% | 34.65% | 78.02% | -46.55% | -22.67% |
Фундаментальные показатели
BWLP:
$2.64B
GSL:
$1.34B
BWLP:
$1.60
GSL:
$11.65
BWLP:
10.88
GSL:
3.20
BWLP:
0.56
GSL:
0.12
BWLP:
0.73
GSL:
1.75
BWLP:
1.44
GSL:
0.74
BWLP:
$3.63B
GSL:
$759.92M
BWLP:
$578.22M
GSL:
$404.40M
BWLP:
$586.52M
GSL:
$557.27M
Доходность по периодам
С начала года, BWLP показывает доходность 37.67%, что значительно выше, чем у GSL с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции BWLP превзошли акции GSL по среднегодовой доходности: 69.03% против 19.22% соответственно.
BWLP
- 1 день
- 5.15%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 37.67%
- 6 месяцев
- 30.50%
- 1 год
- 78.45%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 118.52%
- 10 лет*
- 69.03%
GSL
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 25.54%
- 1 год
- 75.36%
- 3 года*
- 35.46%
- 5 лет*
- 29.08%
- 10 лет*
- 19.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWLP vs. GSL — Ранг доходности на риск
BWLP
GSL
Сравнение BWLP c GSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BW LPG Limited (BWLP) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWLP | GSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 2.39 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.90 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 3.48 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 11.97 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWLP | GSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.39 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.77 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.34 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.01 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между BWLP и GSL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWLP и GSL
Дивидендная доходность BWLP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности GSL в 6.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWLP BW LPG Limited | 8.46% | 10.08% | 33.42% | 70.60% | 81.52% | 24.41% | 18.45% | 7.70% | 0.00% | 0.00% | 61.62% | 31.19% |
GSL Global Ship Lease, Inc. | 6.18% | 6.06% | 7.56% | 7.57% | 8.26% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.69% |
Просадки
Сравнение просадок BWLP и GSL
Максимальная просадка BWLP за все время составила -68.80%, что меньше максимальной просадки GSL в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWLP и GSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWLP | GSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.80% | -95.26% | +26.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.04% | -21.17% | -4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.28% | -47.50% | -6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.80% | -86.50% | +17.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -9.42% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.99% | -59.33% | +38.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.48% | 6.15% | +6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWLP и GSL
BW LPG Limited (BWLP) имеет более высокую волатильность в 19.44% по сравнению с Global Ship Lease, Inc. (GSL) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что BWLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWLP | GSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.44% | 10.20% | +9.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.31% | 20.90% | +8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.38% | 31.66% | +12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.62% | 38.07% | +69.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.09% | 56.07% | +37.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWLP и GSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BW LPG Limited и Global Ship Lease, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BWLP и GSL
BWLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BW LPG Limited сообщила о валовой прибыли в 173.00M при выручке в 732.75M, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
GSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 97.38M при выручке в 190.95M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
BWLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BW LPG Limited сообщила об операционной прибыли в 117.07M при выручке в 732.75M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
GSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.72M при выручке в 190.95M, что соответствует операционной рентабельности 45.9%.
BWLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BW LPG Limited сообщила о чистой прибыли в 104.28M при выручке в 732.75M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
GSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.61M при выручке в 190.95M, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.