PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BW с LNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BW с LNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Cheniere Energy, Inc. (LNG).

Доходность

Сравнение доходности BW и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BW и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BW
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.		136.12%286.59%12.33%-74.70%-36.03%156.98%-3.57%-6.76%-93.13%-65.76%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		42.28%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BW:

$1.82B

LNG:

$59.28B

EPS

BW:

-$0.37

LNG:

$24.33

Коэффициент P/S

BW:

2.75

LNG:

3.02

Общая выручка (12 мес.)

BW:

$587.70M

LNG:

$19.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

BW:

$120.45M

LNG:

$5.46B

EBITDA (12 мес.)

BW:

$43.52M

LNG:

$9.75B

Доходность по периодам

С начала года, BW показывает доходность 136.12%, что значительно выше, чем у LNG с доходностью 42.28%. За последние 10 лет акции BW уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: -23.43% против 23.93% соответственно.

BW

1 день
1.91%
1 месяц
66.33%
С начала года
136.12%
6 месяцев
446.35%
1 год
3,170.70%
3 года*
35.18%
5 лет*
9.07%
10 лет*
-23.43%

LNG

1 день
-2.79%
1 месяц
10.81%
С начала года
42.28%
6 месяцев
19.47%
1 год
20.58%
3 года*
21.72%
5 лет*
32.08%
10 лет*
23.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с BW:
BW с QQQBW с SGMLBW с CELCBW с BEBW с VALEBW с SPMOBW с BWXT
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

BW vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BW
Ранг доходности на риск BW: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BW: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BW: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BW: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BW: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BW: 100100
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BW c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWLNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

19.54

0.70

+18.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.24

1.11

+5.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.75

1.15

+0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

46.23

0.91

+45.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

126.28

2.08

+124.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BW vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BW на текущий момент составляет 19.54, что выше коэффициента Шарпа LNG равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BW и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54

0.70

+18.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

1.08

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

0.73

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.17

-0.37

Корреляция

Корреляция между BW и LNG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BW и LNG

BW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

TTM20252024202320222021
BW
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.76%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%

Просадки

Сравнение просадок BW и LNG

Максимальная просадка BW за все время составила -99.89%, примерно равная максимальной просадке LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BW и LNG.

Загрузка...

Показатели просадок

BWLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.89%

-97.84%

-2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.00%

-22.34%

-23.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.39%

-24.87%

-72.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.89%

-57.53%

-42.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.67%

-7.10%

-86.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.64%

-43.34%

-39.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.84%

9.79%

+7.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BW и LNG

Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) имеет более высокую волатильность в 59.10% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 11.79%. Это указывает на то, что BW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

59.10%

11.79%

+47.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.71%

18.41%

+74.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

168.01%

29.65%

+138.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.95%

29.90%

+79.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.29%

32.96%

+74.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BW и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
113.44M
5.67B
(BW) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BW и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
Активы портфеля
BW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 113.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 322.00K при выручке в 113.44M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.74B при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 83.7%.

BW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50M при выручке в 113.44M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.30B при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 40.6%.