Сравнение BW с IREN
BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, BW returned 25.20%/yr vs 81.17%/yr for IREN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BW и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BW показывает доходность 67.16%, что значительно выше, чем у IREN с доходностью 6.43%.
BW
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -40.56%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 67.16%
- 1 год
- 919.01%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- -23.31%
IREN
- 1 день
- 19.57%
- 1 месяц
- -32.96%
- 6 месяцев
- -30.47%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 124.08%
- 3 года*
- 81.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BW и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 67.16% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | -8.15% |
IREN IREN Limited | 6.43% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between BW and IREN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
BW:
$1.18B
IREN:
$14.35B
BW:
-$0.79
IREN:
$0.51
BW:
1.85
IREN:
8.01
BW:
$668.48M
IREN:
$757.07M
BW:
$121.68M
IREN:
$433.88M
BW:
-$41.40M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BW vs. IREN — Ранг доходности на риск
BW
IREN
Сравнение BW c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BW | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.22 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.33 | 2.13 | +15.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.25 | 3.74 | +49.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BW и IREN
Максимальная просадка BW за все время составила -99.89%, примерно равная максимальной просадке IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BW и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BW | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -96.21% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.56% | -58.62% | +5.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.33% | -65.56% | -29.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.52% | -47.39% | -48.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.89% | -64.89% | -18.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.40% | 33.27% | -15.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BW и IREN
Текущая волатильность для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) составляет 23.41%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 32.65%. Это указывает на то, что BW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BW | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.41% | 32.65% | -9.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.90% | 76.43% | +9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.22% | 106.88% | +21.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.57% | 118.45% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.34% | 118.45% | -10.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BW и IREN
Дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как IREN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 3.93% |
IREN IREN Limited | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BW и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BW and IREN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (32.65%) compared to BW (23.41%). In terms of maximum drawdown, BW dropped -99.89% vs IREN's -96.21%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (7.26 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BW и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор