PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUYW с USOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUYW с USOY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Buywrite ETF (BUYW) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).

BUYW и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUYW - это активно управляемый фонд от Main Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BUYW и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Buywrite ETF (BUYW) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUYW и USOY

2026 (YTD)20252024
BUYW
Main Buywrite ETF		0.02%9.08%5.61%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		59.52%-7.93%7.27%

Доходность по периодам

С начала года, BUYW показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.

BUYW

1 день
0.21%
1 месяц
-0.77%
С начала года
0.02%
6 месяцев
2.32%
1 год
8.81%
3 года*
8.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

USOY

1 день
-0.43%
1 месяц
30.11%
С начала года
59.52%
6 месяцев
55.51%
1 год
43.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Buywrite ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с JEPIBUYW с SPYBUYW с PBPBUYW с BUFFBUYW с FTHIBUYW с PUTWBUYW с VOO
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с QQQT

Сравнение комиссий BUYW и USOY

BUYW берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.

BUYW
Main Buywrite ETF
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Доходность на риск

BUYW vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUYW c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Buywrite ETF (BUYW) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUYWUSOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.71

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.16

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.78

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

5.23

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUYW vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYW на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYW и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUYWUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.71

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.23

-0.14

Корреляция

Корреляция между BUYW и USOY составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYW и USOY

Дивидендная доходность BUYW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что меньше доходности USOY в 56.23%

TTM2025202420232022
BUYW
Main Buywrite ETF		6.00%5.89%5.93%5.95%0.50%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.23%104.32%48.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUYW и USOY

Максимальная просадка BUYW за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYW и USOY.

Загрузка...

Показатели просадок

BUYWUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.36%

-17.46%

+8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-15.70%

+7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.97%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-6.55%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

8.34%

-7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYW и USOY

Текущая волатильность для Main Buywrite ETF (BUYW) составляет 2.59%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что BUYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUYWUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

12.05%

-9.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

18.34%

-14.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

25.35%

-14.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

22.35%

-13.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.61%

22.35%

-13.74%