Сравнение BUYW с CONY
BUYW (Main Buywrite ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BUYW returned 10.30% vs -41.66% for CONY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BUYW charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for CONY.
Доходность
Сравнение доходности BUYW и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUYW показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -24.78%.
BUYW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- -24.78%
- 6 месяцев
- -35.02%
- 1 год
- -41.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUYW и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 3.68% | 9.08% | 9.82% | 2.46% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -24.78% | -26.34% | 23.62% | 81.04% |
Correlation
The correlation between BUYW and CONY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUYW vs. CONY — Ранг доходности на риск
BUYW
CONY
Сравнение BUYW c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Buywrite ETF (BUYW) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUYW | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.90 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | -0.66 | +4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.37 | -1.10 | +22.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUYW | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | -0.72 | +2.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.13 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок BUYW и CONY
Максимальная просадка BUYW за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYW и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUYW | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -63.57% | +54.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -63.39% | +60.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -57.39% | +57.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -22.22% | +21.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 37.85% | -37.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYW и CONY
Текущая волатильность для Main Buywrite ETF (BUYW) составляет 1.00%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что BUYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUYW | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 15.89% | -14.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.03% | 43.63% | -39.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 58.14% | -53.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 60.02% | -51.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.47% | 60.02% | -51.55% |
Сравнение комиссий BUYW и CONY
BUYW берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CONY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYW и CONY
Дивидендная доходность BUYW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности CONY в 191.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.89% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 191.74% | 192.07% | 155.66% | 16.43% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUYW and CONY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (15.89%) compared to BUYW (1.00%). In terms of maximum drawdown, BUYW dropped -9.36% vs CONY's -63.57%.
On 1-year performance, BUYW leads with 10.30% vs -41.66% for CONY. On fees, CONY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 10.30% return vs -41.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
CONY has the higher dividend yield at 191.74%, compared with 5.89% for BUYW.
They also come from different issuers: Main Funds and YieldMax. Their fees differ too: 1.29% for BUYW and 0.99% for CONY.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUYW и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор