Сравнение BUYW с CONY
BUYW (Main Buywrite ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BUYW returned 9.73% vs -57.07% for CONY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BUYW charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for CONY.
Доходность
Сравнение доходности BUYW и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUYW показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -26.27%.
BUYW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.85%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- -29.43%
- С начала года
- -26.27%
- 1 год
- -57.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUYW и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 4.85% | 9.08% | 9.82% | 2.38% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -26.27% | -26.34% | 23.62% | 76.18% |
Correlation
The correlation between BUYW and CONY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUYW vs. CONY — Ранг доходности на риск
BUYW
CONY
Сравнение BUYW c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Buywrite ETF (BUYW) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUYW | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.82 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | -0.90 | +4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.14 | -1.34 | +21.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUYW и CONY
Максимальная просадка BUYW за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYW и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUYW | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -63.57% | +54.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -63.39% | +60.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -58.23% | +58.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -23.63% | +23.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 42.56% | -42.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYW и CONY
Текущая волатильность для Main Buywrite ETF (BUYW) составляет 1.31%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что BUYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUYW | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 13.42% | -12.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 45.28% | -41.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 57.81% | -52.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.38% | 59.69% | -51.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 59.69% | -51.31% |
Сравнение комиссий BUYW и CONY
BUYW берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CONY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYW и CONY
Дивидендная доходность BUYW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности CONY в 192.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.88% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 192.21% | 192.07% | 155.66% | 16.43% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUYW and CONY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (13.42%) compared to BUYW (1.31%). In terms of maximum drawdown, BUYW dropped -9.36% vs CONY's -63.57%.
On 1-year performance, BUYW leads with 9.73% vs -57.07% for CONY. On fees, CONY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 9.73% return vs -57.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
CONY has the higher dividend yield at 192.21%, compared with 5.88% for BUYW.
They also come from different issuers: Main Funds and YieldMax. Their fees differ too: 1.29% for BUYW and 0.99% for CONY.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUYW и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор