Сравнение BURL с ROST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burlington Stores, Inc. (BURL) и Ross Stores, Inc. (ROST).
Доходность
Сравнение доходности BURL и ROST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BURL и ROST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURL Burlington Stores, Inc. | 12.65% | 1.33% | 46.58% | -4.08% | -30.44% | 11.45% | 14.70% | 40.18% | 32.22% | 45.17% |
ROST Ross Stores, Inc. | 20.51% | 20.41% | 10.39% | 20.64% | 2.94% | -6.03% | 5.81% | 41.72% | 4.78% | 23.53% |
Фундаментальные показатели
BURL:
$20.87B
ROST:
$69.80B
BURL:
$9.53
ROST:
$6.60
BURL:
34.14
ROST:
32.83
BURL:
1.76
ROST:
3.72
BURL:
1.80
ROST:
3.10
BURL:
5.36
ROST:
10.78
BURL:
$11.56B
ROST:
$22.75B
BURL:
$5.08B
ROST:
$4.50B
BURL:
$1.30B
ROST:
$3.45B
Доходность по периодам
С начала года, BURL показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у ROST с доходностью 20.51%. За последние 10 лет акции BURL превзошли акции ROST по среднегодовой доходности: 19.14% против 15.11% соответственно.
BURL
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 27.85%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 19.14%
ROST
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 20.51%
- 6 месяцев
- 42.78%
- 1 год
- 71.21%
- 3 года*
- 28.19%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BURL vs. ROST — Ранг доходности на риск
BURL
ROST
Сравнение BURL c ROST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burlington Stores, Inc. (BURL) и Ross Stores, Inc. (ROST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BURL | ROST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.77 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 3.78 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.54 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 4.21 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 12.12 | -7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BURL | ROST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.77 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.47 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между BURL и ROST составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BURL и ROST
BURL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURL Burlington Stores, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROST Ross Stores, Inc. | 0.77% | 0.90% | 0.97% | 0.97% | 1.07% | 1.00% | 0.23% | 1.10% | 1.08% | 0.80% | 0.82% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок BURL и ROST
Максимальная просадка BURL за все время составила -68.87%, что меньше максимальной просадки ROST в -82.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BURL и ROST.
Загрузка...
Показатели просадок
| BURL | ROST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.87% | -82.23% | +13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.55% | -17.68% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.87% | -46.40% | -22.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.87% | -51.41% | -17.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | 0.00% | -7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.69% | -18.02% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.67% | 6.14% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BURL и ROST
Burlington Stores, Inc. (BURL) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с Ross Stores, Inc. (ROST) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что BURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BURL | ROST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 9.96% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.80% | 16.51% | +12.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.95% | 25.86% | +15.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.64% | 29.32% | +14.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.63% | 31.51% | +10.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BURL и ROST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Burlington Stores, Inc. и Ross Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BURL и ROST
BURL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Burlington Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 3.65B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
ROST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BURL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Burlington Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 417.86M при выручке в 3.65B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
ROST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 814.12M при выручке в 6.64B, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
BURL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Burlington Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 310.39M при выручке в 3.65B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
ROST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 645.87M при выручке в 6.64B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.