Сравнение BURL с BOOT
BURL (Burlington Stores, Inc.) and BOOT (Boot Barn Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Apparel Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, BURL returned 18.05%/yr vs 35.75%/yr for BOOT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BURL и BOOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BURL показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у BOOT с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции BURL уступали акциям BOOT по среднегодовой доходности: 18.05% против 35.75% соответственно.
BURL
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 13.80%
- 6 месяцев
- 32.09%
- 1 год
- 38.21%
- 3 года*
- 29.61%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 18.05%
BOOT
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -15.10%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 35.80%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 35.75%
Сравнение доходности по годам BURL и BOOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURL Burlington Stores, Inc. | 13.80% | 1.33% | 46.58% | -4.08% | -30.44% | 11.45% | 14.70% | 40.18% | 32.22% | 45.17% |
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. | -3.28% | 16.24% | 97.79% | 22.78% | -49.19% | 183.79% | -2.63% | 161.48% | 2.53% | 32.67% |
Correlation
The correlation between BURL and BOOT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
BURL:
$21.08B
BOOT:
$5.24B
BURL:
$9.74
BOOT:
$7.35
BURL:
33.74
BOOT:
23.23
BURL:
1.74
BOOT:
4.75
BURL:
1.77
BOOT:
2.33
BURL:
5.54
BOOT:
3.98
BURL:
$11.92B
BOOT:
$2.25B
BURL:
$5.24B
BOOT:
$858.36M
BURL:
$1.33B
BOOT:
$358.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BURL vs. BOOT — Ранг доходности на риск
BURL
BOOT
Сравнение BURL c BOOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burlington Stores, Inc. (BURL) и Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BURL | BOOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.16 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 0.42 | +4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BURL | BOOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.13 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.37 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.63 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.35 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BURL и BOOT
Максимальная просадка BURL за все время составила -68.87%, что меньше максимальной просадки BOOT в -83.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BURL и BOOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BURL | BOOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.87% | -83.73% | +14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.55% | -35.01% | +15.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.38% | -48.93% | +13.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.87% | -60.62% | -8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.87% | -77.88% | +9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -17.93% | +11.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -32.35% | +13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 13.54% | -5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BURL и BOOT
Burlington Stores, Inc. (BURL) и Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) имеют волатильность 16.49% и 15.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BURL | BOOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.49% | 15.75% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.87% | 32.56% | -5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.94% | 42.81% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.11% | 49.78% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.76% | 57.03% | -15.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BURL и BOOT
Ни BURL, ни BOOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BURL и BOOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Burlington Stores, Inc. и Boot Barn Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BURL и BOOT
BURL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Burlington Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
BOOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 195.75M при выручке в 538.75M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
BURL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Burlington Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 142.67M при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
BOOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.22M при выручке в 538.75M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
BURL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Burlington Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.74M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
BOOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.44M при выручке в 538.75M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
BURL and BOOT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BURL has higher volatility (16.49%) compared to BOOT (15.75%). In terms of maximum drawdown, BURL dropped -68.87% vs BOOT's -83.73%.
BURL currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BURL и BOOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор