Сравнение BURL с BOOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burlington Stores, Inc. (BURL) и Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT).
Доходность
Сравнение доходности BURL и BOOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BURL и BOOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURL Burlington Stores, Inc. | 12.65% | 1.33% | 46.58% | -4.08% | -30.44% | 11.45% | 14.70% | 40.18% | 32.22% | 45.17% |
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. | -17.06% | 16.24% | 97.79% | 22.78% | -49.19% | 183.79% | -2.63% | 161.48% | 2.53% | 32.67% |
Фундаментальные показатели
BURL:
$20.87B
BOOT:
$4.50B
BURL:
$9.53
BOOT:
$7.12
BURL:
34.14
BOOT:
20.55
BURL:
1.76
BOOT:
0.39
BURL:
1.80
BOOT:
2.07
BURL:
5.36
BOOT:
3.50
BURL:
$11.56B
BOOT:
$2.17B
BURL:
$5.08B
BOOT:
$831.18M
BURL:
$1.30B
BOOT:
$347.67M
Доходность по периодам
С начала года, BURL показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у BOOT с доходностью -17.06%. За последние 10 лет акции BURL уступали акциям BOOT по среднегодовой доходности: 19.14% против 31.25% соответственно.
BURL
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 27.85%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 19.14%
BOOT
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -22.65%
- С начала года
- -17.06%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 36.24%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 18.82%
- 10 лет*
- 31.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BURL vs. BOOT — Ранг доходности на риск
BURL
BOOT
Сравнение BURL c BOOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burlington Stores, Inc. (BURL) и Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BURL | BOOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.72 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.38 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.24 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 4.03 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BURL | BOOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.72 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.38 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.33 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между BURL и BOOT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BURL и BOOT
Ни BURL, ни BOOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BURL и BOOT
Максимальная просадка BURL за все время составила -68.87%, что меньше максимальной просадки BOOT в -83.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BURL и BOOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BURL | BOOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.87% | -83.73% | +14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.55% | -32.71% | +13.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.87% | -60.62% | -8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.87% | -77.88% | +9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -29.63% | +21.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.69% | -32.48% | +13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.67% | 10.05% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BURL и BOOT
Burlington Stores, Inc. (BURL) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что BURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BURL | BOOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 12.00% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.80% | 29.98% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.95% | 50.59% | -9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.64% | 49.75% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.63% | 57.78% | -16.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BURL и BOOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Burlington Stores, Inc. и Boot Barn Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BURL и BOOT
BURL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Burlington Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 3.65B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
BOOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 281.24M при выручке в 705.64M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.
BURL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Burlington Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 417.86M при выручке в 3.65B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
BOOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.78M при выручке в 705.64M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
BURL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Burlington Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 310.39M при выручке в 3.65B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
BOOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.81M при выручке в 705.64M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.