PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение BURL с TJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BURL с TJX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burlington Stores, Inc. (BURL) и The TJX Companies, Inc. (TJX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BURL или TJX.

Корреляция

Корреляция между BURL и TJX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BURL и TJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burlington Stores, Inc. (BURL) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BURL:

0.88

TJX:

1.85

Коэф-т Сортино

BURL:

1.68

TJX:

2.75

Коэф-т Омега

BURL:

1.20

TJX:

1.35

Коэф-т Кальмара

BURL:

0.81

TJX:

3.19

Коэф-т Мартина

BURL:

3.57

TJX:

10.26

Индекс Язвы

BURL:

10.77%

TJX:

3.44%

Дневная вол-ть

BURL:

41.85%

TJX:

18.99%

Макс. просадка

BURL:

-68.87%

TJX:

-64.60%

Текущая просадка

BURL:

-26.40%

TJX:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BURL:

$15.07B

TJX:

$143.02B

EPS

BURL:

$7.80

TJX:

$4.27

Коэффициент P/E

BURL:

30.68

TJX:

30.00

Коэффициент PEG

BURL:

2.99

TJX:

2.98

Коэффициент P/S

BURL:

1.42

TJX:

2.54

Коэффициент P/B

BURL:

11.26

TJX:

17.04

Общая выручка (12 мес.)

BURL:

$8.27B

TJX:

$43.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

BURL:

$3.58B

TJX:

$13.51B

EBITDA (12 мес.)

BURL:

$883.66M

TJX:

$5.86B

Доходность по периодам

С начала года, BURL показывает доходность -8.96%, что значительно ниже, чем у TJX с доходностью 9.17%. За последние 10 лет акции BURL превзошли акции TJX по среднегодовой доходности: 17.34% против 16.47% соответственно.

BURL

С начала года

-8.96%

1 месяц

7.67%

6 месяцев

0.54%

1 год

36.31%

5 лет

9.85%

10 лет

17.34%

TJX

С начала года

9.17%

1 месяц

2.61%

6 месяцев

12.06%

1 год

34.86%

5 лет

26.20%

10 лет

16.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BURL и TJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BURL
Ранг риск-скорректированной доходности BURL, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BURL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BURL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BURL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BURL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BURL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
TJX
Ранг риск-скорректированной доходности TJX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BURL c TJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burlington Stores, Inc. (BURL) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BURL на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа TJX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BURL и TJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BURL и TJX

BURL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BURL
Burlington Stores, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TJX
The TJX Companies, Inc.		1.14%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%

Просадки

Сравнение просадок BURL и TJX

Максимальная просадка BURL за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки TJX в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BURL и TJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BURL и TJX

Burlington Stores, Inc. (BURL) имеет более высокую волатильность в 12.77% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что BURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BURL и TJX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Burlington Stores, Inc. и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
3.28B
16.35B
(BURL) Общая выручка
(TJX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BURL и TJX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Burlington Stores, Inc. и The TJX Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
43.0%
30.5%
(BURL) Валовая рентабельность
(TJX) Валовая рентабельность
BURL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Burlington Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 3.28B, что соответствует валовой рентабельности в 43.0%.

TJX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.98B при выручке в 16.35B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

BURL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Burlington Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 347.47M при выручке в 3.28B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

TJX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.85B при выручке в 16.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

BURL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Burlington Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.77M при выручке в 3.28B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

TJX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 16.35B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.