Сравнение BURL с TJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burlington Stores, Inc. (BURL) и The TJX Companies, Inc. (TJX).
Доходность
Сравнение доходности BURL и TJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BURL и TJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURL Burlington Stores, Inc. | 14.53% | 1.33% | 46.58% | -4.08% | -30.44% | 11.45% | 14.70% | 40.18% | 32.22% | 45.17% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 5.78% | 28.73% | 30.56% | 19.69% | 6.73% | 12.83% | 12.25% | 38.76% | 18.94% | 3.46% |
Фундаментальные показатели
BURL:
$21.22B
TJX:
$182.28B
BURL:
$9.53
TJX:
$4.87
BURL:
34.72
TJX:
33.26
BURL:
1.79
TJX:
2.10
BURL:
1.83
TJX:
3.03
BURL:
5.45
TJX:
5.10
BURL:
$11.56B
TJX:
$60.37B
BURL:
$5.08B
TJX:
$13.27B
BURL:
$1.30B
TJX:
$8.32B
Доходность по периодам
С начала года, BURL показывает доходность 14.53%, что значительно выше, чем у TJX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции BURL превзошли акции TJX по среднегодовой доходности: 19.34% против 16.81% соответственно.
BURL
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 8.77%
- С начала года
- 14.53%
- 6 месяцев
- 30.95%
- 1 год
- 36.32%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 19.34%
TJX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 33.64%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 21.45%
- 10 лет*
- 16.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BURL vs. TJX — Ранг доходности на риск
BURL
TJX
Сравнение BURL c TJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burlington Stores, Inc. (BURL) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BURL | TJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.89 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.71 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 3.42 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 9.08 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BURL | TJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.89 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.97 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.65 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BURL и TJX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BURL и TJX
BURL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURL Burlington Stores, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.05% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок BURL и TJX
Максимальная просадка BURL за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки TJX в -64.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BURL и TJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BURL | TJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.87% | -64.59% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.55% | -10.13% | -9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.87% | -27.68% | -41.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.87% | -42.55% | -26.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | 0.00% | -6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.68% | -13.12% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.67% | 3.82% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BURL и TJX
Burlington Stores, Inc. (BURL) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BURL | TJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 5.35% | +7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.80% | 12.06% | +16.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.98% | 17.86% | +23.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.64% | 22.31% | +21.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.62% | 25.96% | +15.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BURL и TJX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Burlington Stores, Inc. и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BURL и TJX
BURL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Burlington Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 3.65B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
TJX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 17.74B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BURL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Burlington Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 417.86M при выручке в 3.65B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
TJX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 17.74B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BURL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Burlington Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 310.39M при выручке в 3.65B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
TJX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.77B при выручке в 17.74B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.