PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BURL с DECK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BURL с DECK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burlington Stores, Inc. (BURL) и Deckers Outdoor Corporation (DECK).

Доходность

Сравнение доходности BURL и DECK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burlington Stores, Inc. (BURL) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BURL и DECK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BURL
Burlington Stores, Inc.		14.53%1.33%46.58%-4.08%-30.44%11.45%14.70%40.18%32.22%45.17%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		-2.66%-48.95%82.30%67.46%8.97%27.73%69.83%31.97%59.44%44.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BURL:

$21.22B

DECK:

$14.85B

EPS

BURL:

$9.53

DECK:

$7.00

Коэффициент P/E

BURL:

34.72

DECK:

14.41

Коэффициент PEG

BURL:

1.79

DECK:

0.48

Коэффициент P/S

BURL:

1.83

DECK:

2.79

Коэффициент P/B

BURL:

5.45

DECK:

5.69

Общая выручка (12 мес.)

BURL:

$11.56B

DECK:

$5.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

BURL:

$5.08B

DECK:

$3.09B

EBITDA (12 мес.)

BURL:

$1.30B

DECK:

$1.36B

Доходность по периодам

С начала года, BURL показывает доходность 14.53%, что значительно выше, чем у DECK с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции BURL уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 19.34% против 26.18% соответственно.

BURL

1 день
1.67%
1 месяц
8.77%
С начала года
14.53%
6 месяцев
30.95%
1 год
36.32%
3 года*
17.85%
5 лет*
2.02%
10 лет*
19.34%

DECK

1 день
0.82%
1 месяц
-11.88%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-0.27%
1 год
-10.97%
3 года*
10.43%
5 лет*
12.87%
10 лет*
26.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burlington Stores, Inc.

Deckers Outdoor Corporation

Часто сравнивают с BURL:
BURL с TJXBURL с SPYBURL с VOOBURL с IYWBURL с THCBURL с ROSTBURL с BOOT
Часто сравнивают с DECK:
DECK с NKEDECK с ONONDECK с AXPDECK с SKXDECK с ODFLDECK с VOODECK с GLPI

Доходность на риск

BURL vs. DECK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BURL
Ранг доходности на риск BURL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BURL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BURL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BURL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BURL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BURL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DECK
Ранг доходности на риск DECK: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BURL c DECK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burlington Stores, Inc. (BURL) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BURLDECKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

-0.20

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.08

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.01

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

-0.25

+2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

-0.49

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BURL vs. DECK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BURL на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа DECK равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BURL и DECK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BURLDECKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

-0.20

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.29

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.24

+0.33

Корреляция

Корреляция между BURL и DECK составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BURL и DECK

Ни BURL, ни DECK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BURL и DECK

Максимальная просадка BURL за все время составила -68.87%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BURL и DECK.

Загрузка...

Показатели просадок

BURLDECKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-94.36%

+25.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.55%

-38.52%

+18.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.87%

-64.35%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.87%

-64.35%

-4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-54.77%

+48.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.68%

-40.28%

+21.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.67%

19.97%

-11.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BURL и DECK

Burlington Stores, Inc. (BURL) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Deckers Outdoor Corporation (DECK) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что BURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BURLDECKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.90%

11.56%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.80%

35.49%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.98%

54.08%

-13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.64%

43.86%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.62%

42.36%

-0.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BURL и DECK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Burlington Stores, Inc. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.65B
1.96B
(BURL) Общая выручка
(DECK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BURL и DECK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Burlington Stores, Inc. и Deckers Outdoor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
46.5%
59.8%
Активы портфеля
BURL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Burlington Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 3.65B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

DECK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 59.8%.

BURL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Burlington Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 417.86M при выручке в 3.65B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

DECK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 614.37M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.

BURL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Burlington Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 310.39M при выручке в 3.65B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

DECK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 481.15M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.