Сравнение BURL с DECK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burlington Stores, Inc. (BURL) и Deckers Outdoor Corporation (DECK).
Доходность
Сравнение доходности BURL и DECK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BURL и DECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURL Burlington Stores, Inc. | 12.65% | 1.33% | 46.58% | -4.08% | -30.44% | 11.45% | 14.70% | 40.18% | 32.22% | 45.17% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | -3.45% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
Фундаментальные показатели
BURL:
$20.87B
DECK:
$14.73B
BURL:
$9.53
DECK:
$7.00
BURL:
34.14
DECK:
14.29
BURL:
1.76
DECK:
0.48
BURL:
1.80
DECK:
2.77
BURL:
5.36
DECK:
5.65
BURL:
$11.56B
DECK:
$5.37B
BURL:
$5.08B
DECK:
$3.09B
BURL:
$1.30B
DECK:
$1.36B
Доходность по периодам
С начала года, BURL показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у DECK с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции BURL уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 19.14% против 26.08% соответственно.
BURL
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 27.85%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 19.14%
DECK
- 1 день
- 5.39%
- 1 месяц
- -14.65%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- -10.48%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 26.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BURL vs. DECK — Ранг доходности на риск
BURL
DECK
Сравнение BURL c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burlington Stores, Inc. (BURL) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BURL | DECK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | -0.19 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.10 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.27 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | -0.52 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BURL | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.19 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.29 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.62 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.24 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между BURL и DECK составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BURL и DECK
Ни BURL, ни DECK не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BURL и DECK
Максимальная просадка BURL за все время составила -68.87%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BURL и DECK.
Загрузка...
Показатели просадок
| BURL | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.87% | -94.36% | +25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.55% | -38.52% | +18.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.87% | -64.35% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.87% | -64.35% | -4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -55.14% | +47.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.69% | -40.28% | +21.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.67% | 19.92% | -11.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BURL и DECK
Burlington Stores, Inc. (BURL) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с Deckers Outdoor Corporation (DECK) с волатильностью 12.06%. Это указывает на то, что BURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BURL | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 12.06% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.80% | 35.53% | -6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.95% | 54.08% | -13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.64% | 43.86% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.63% | 42.37% | -0.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BURL и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Burlington Stores, Inc. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BURL и DECK
BURL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Burlington Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 3.65B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 59.8%.
BURL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Burlington Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 417.86M при выручке в 3.65B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 614.37M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
BURL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Burlington Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 310.39M при выручке в 3.65B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 481.15M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.