PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFR с ACIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFR с ACIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO).

BUFR и ACIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFR и ACIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFR и ACIO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.93%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%7.57%
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		-3.30%9.03%21.92%15.90%-10.31%18.03%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, BUFR показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у ACIO с доходностью -3.30%.

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

ACIO

1 день
0.55%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-2.92%
1 год
9.17%
3 года*
12.40%
5 лет*
8.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Buffer ETF

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN
Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с JEPIACIO с TRTYACIO с SPYACIO с DIVO

Сравнение комиссий BUFR и ACIO

BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ACIO в 0.79%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF

Доходность на риск

BUFR vs. ACIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFR c ACIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFRACIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.83

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.23

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.32

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

4.62

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFR vs. ACIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа ACIO равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и ACIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFRACIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.83

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.80

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.77

+0.18

Корреляция

Корреляция между BUFR и ACIO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и ACIO

BUFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

TTM2025202420232022202120202019
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.42%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%

Просадки

Сравнение просадок BUFR и ACIO

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, примерно равная максимальной просадке ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и ACIO.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFRACIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-14.19%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-7.22%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.73%

-14.00%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-4.99%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-3.25%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.06%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и ACIO

FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) имеют волатильность 3.48% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFRACIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.43%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

6.44%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

11.13%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

11.09%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

11.71%

-1.38%