- ISIN
- US26922A2226
- CUSIP
- 26922A222
- Эмитент
- Aptus Capital Advisors
- Дата выпуска
- 10 июл. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) прибавил 6.3% с начала года. Текущая цена акции ACIO — $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ACIO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,568.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) показал доход в 6.25% с начала года и 11.92% за последние 12 месяцев.
Aptus Collared Income Opportunity ETF
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 5.45%
- С начала года
- 6.25%
- 1 год
- 11.92%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ACIO по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июл. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ACIO закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 31 мар. 2020 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 1 апр. 2020 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.55% | -0.86% | -3.52% | 7.79% | 3.91% | -1.73% | 0.37% | 6.25% | |||||
| 2025 | 1.81% | -1.23% | -4.26% | -0.47% | 4.36% | 3.14% | 0.81% | 1.67% | 2.42% | 1.40% | 0.07% | -0.76% | 9.03% |
| 2024 | 1.69% | 4.27% | 2.63% | -2.95% | 4.09% | 3.51% | 1.38% | 2.86% | 1.38% | -0.60% | 4.08% | -2.03% | 21.92% |
| 2023 | 3.40% | -1.25% | 2.74% | 0.43% | -0.79% | 3.64% | 2.38% | -1.07% | -3.26% | -0.95% | 7.23% | 2.81% | 15.90% |
| 2022 | -3.16% | -1.42% | 1.27% | -4.48% | -0.30% | -3.67% | 6.20% | -2.41% | -5.74% | 5.05% | 2.81% | -4.16% | -10.31% |
| 2021 | -2.41% | 1.03% | 3.53% | 4.84% | 0.34% | 1.30% | 2.32% | 0.97% | -3.70% | 5.74% | -0.95% | 4.13% | 18.03% |
Метрики бенчмарка
Aptus Collared Income Opportunity ETF has an annualized alpha of 3.51%, beta of 0.45, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 10, 2019.
- This ETF participated in 64.44% of S&P 500 Index downside but only 59.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.51% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.45 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.51%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 59.58%
- Участие в снижении
- 64.44%
Комиссия
Комиссия ACIO составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ACIO имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACIO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.24 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 9.71 | -3.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aptus Collared Income Opportunity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.16 | $0.18 | $0.24 | $0.44 | $0.20 | $0.28 | $0.34 |
Дивидендный доход | 0.38% | 0.37% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aptus Collared Income Opportunity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.11 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aptus Collared Income Opportunity ETF показал максимальную просадку в 14.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Aptus Collared Income Opportunity ETF составляет 1.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-14.19%март 2020 г. | 2mo 2d | 3mo 24d | 5mo 26dянв. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-14.00%июнь 2022 г. | 5mo 28d | 1y 5mo | 1y 11moдек. 2021 г. - нояб. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-12.12%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 23d | 5mo 7dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.22%март 2026 г. | 5mo 2d | 17d | 5mo 19dокт. 2025 г. - апр. 2026 г. | — |
-5.72%сент. 2020 г. | 20d | 1mo 17d | 2mo 7dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| ACIO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -56.78% | +42.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -9.10% | +1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.12% | -18.90% | +6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | -25.43% | +11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -1.00% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -10.70% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.09% | -0.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ACIO
Добавьте Aptus Collared Income Opportunity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ACIO