PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US26922A2226

CUSIP

26922A222

Эмитент

Aptus Capital Advisors

Дата выпуска

10 июл. 2019 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ACIO составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ACIO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACIO: 0.79%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ACIO с XTR ACIO с SPY ACIO с JEPI ACIO с UJUL ACIO с HEQT ACIO с JEPQ ACIO с BUFR ACIO с DIVO ACIO с NTSX ACIO с FAGIX
Популярные сравнения:
ACIO с XTR ACIO с SPY ACIO с JEPI ACIO с UJUL ACIO с HEQT ACIO с JEPQ ACIO с BUFR ACIO с DIVO ACIO с NTSX ACIO с FAGIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aptus Collared Income Opportunity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.66%
89.47%
ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Aptus Collared Income Opportunity ETF показал доход в -3.01% с начала года и 9.46% за последние 12 месяцев.


ACIO

С начала года

-3.01%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

-1.28%

1 год

9.46%

5 лет

12.64%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.58%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-0.68%

1 год

8.94%

5 лет

17.98%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.81%-1.23%-4.26%0.75%-3.01%
20241.69%4.27%2.63%-2.95%4.09%3.51%1.38%2.86%1.38%-0.60%4.08%-2.03%21.92%
20233.40%-1.25%2.74%0.43%-0.79%3.64%2.38%-1.07%-3.26%-0.95%7.23%2.81%15.90%
2022-3.16%-1.42%1.27%-4.48%-0.30%-3.67%6.20%-2.41%-5.74%5.05%2.81%-4.16%-10.31%
2021-2.41%1.03%3.53%4.84%0.34%1.30%2.32%0.97%-3.70%5.74%-0.95%4.13%18.03%
2020-2.08%-3.52%-0.33%0.28%2.51%2.39%3.35%4.92%-2.32%-1.88%4.74%1.82%9.85%
2019-0.73%-1.85%1.48%0.77%1.83%1.83%3.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ACIO составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ACIO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACIO, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
ACIO: 0.87
^GSPC: 0.58
Коэффициент Сортино ACIO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
ACIO: 1.24
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега ACIO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ACIO: 1.16
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ACIO, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
ACIO: 1.20
^GSPC: 0.80
Коэффициент Мартина ACIO, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
ACIO: 3.99
^GSPC: 2.64

Aptus Collared Income Opportunity ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
0.58
ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aptus Collared Income Opportunity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.17$0.18$0.24$0.44$0.20$0.28$0.34

Дивидендный доход

0.45%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aptus Collared Income Opportunity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.18
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.24
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.26$0.44
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.20
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.28
2019$0.14$0.00$0.00$0.20$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.79%
-7.70%
ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aptus Collared Income Opportunity ETF показал максимальную просадку в 14.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка Aptus Collared Income Opportunity ETF составляет 5.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.19%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.123
-14%21 дек. 2021 г.12417 июн. 2022 г.35820 нояб. 2023 г.482
-7.41%24 янв. 2025 г.3413 мар. 2025 г.
-5.72%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-5.31%29 июл. 2019 г.1415 авг. 2019 г.6515 нояб. 2019 г.79

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aptus Collared Income Opportunity ETF составляет 4.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.15%
5.74%
ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab