Сравнение ACIO с XTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR).
ACIO и XTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACIO или XTR.
Корреляция
Корреляция между ACIO и XTR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ACIO и XTR
Основные характеристики
ACIO:
1.68
XTR:
1.33
ACIO:
2.37
XTR:
1.85
ACIO:
1.30
XTR:
1.24
ACIO:
3.09
XTR:
2.17
ACIO:
10.87
XTR:
7.49
ACIO:
1.47%
XTR:
2.07%
ACIO:
9.51%
XTR:
11.73%
ACIO:
-14.19%
XTR:
-20.83%
ACIO:
-2.33%
XTR:
-3.06%
Доходность по периодам
С начала года, ACIO показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у XTR с доходностью 0.88%.
ACIO
0.56%
-1.47%
3.32%
14.94%
11.43%
N/A
XTR
0.88%
-1.93%
4.35%
14.18%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACIO и XTR
ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XTR в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ACIO и XTR
ACIO
XTR
Сравнение ACIO c XTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIO и XTR
Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности XTR в 20.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.44% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 20.70% | 20.89% | 1.09% | 1.09% | 2.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACIO и XTR
Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и XTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACIO и XTR
Текущая волатильность для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) составляет 2.87%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что ACIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.