Сравнение BUFR с FAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR).
BUFR и FAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. FAPR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFR или FAPR.
Основные характеристики
| BUFR | FAPR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.88% | 5.87% |
| Дох-ть за 1 год | 18.76% | 20.80% |
| Дох-ть за 3 года | 6.92% | 7.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.87 |
| Дневная вол-ть | 8.03% | 7.00% |
| Макс. просадка | -13.73% | -15.96% |
| Current Drawdown | -1.29% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между BUFR и FAPR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BUFR и FAPR
С начала года, BUFR показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у FAPR с доходностью 5.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFR и FAPR
BUFR берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FAPR в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUFR c FAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFR и FAPR
Ни BUFR, ни FAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BUFR и FAPR
Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки FAPR в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и FAPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUFR и FAPR
FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что BUFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.