PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFHX с BUFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFHX с BUFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Buffalo International Fund (BUFIX).

BUFHX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. BUFIX управляется Buffalo. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFHX и BUFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Buffalo International Fund (BUFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFHX и BUFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		-0.09%5.11%10.35%11.68%-5.53%5.52%9.26%12.33%-2.26%5.98%
BUFIX
Buffalo International Fund		-1.97%17.09%-1.90%18.33%-21.80%18.20%19.10%28.01%-8.85%29.33%

Доходность по периодам

С начала года, BUFHX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у BUFIX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции BUFHX уступали акциям BUFIX по среднегодовой доходности: 5.40% против 8.48% соответственно.

BUFHX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.45%
3 года*
8.13%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.40%

BUFIX

1 день
2.99%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
-1.97%
1 год
9.22%
3 года*
5.80%
5 лет*
3.44%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo High Yield Fund

Buffalo International Fund

Часто сравнивают с BUFHX:
BUFHX с BAICXBUFHX с ICMUXBUFHX с RGHYXBUFHX с PDBZXBUFHX с VWEHXBUFHX с HYDBBUFHX с BCAAX
Часто сравнивают с BUFIX:
BUFIX с HAWXBUFIX с MIEIXBUFIX с MINIXBUFIX с TBWIXBUFIX с FMIJXBUFIX с FIDZXBUFIX с FZAJX

Сравнение комиссий BUFHX и BUFIX

BUFHX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии BUFIX в 1.03%.

BUFIX
Buffalo International Fund
BUFHX
Buffalo High Yield Fund

Доходность на риск

BUFHX vs. BUFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFHX
Ранг доходности на риск BUFHX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFHX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFHX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFHX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFHX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BUFIX
Ранг доходности на риск BUFIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFHX c BUFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Buffalo International Fund (BUFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFHXBUFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.51

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.83

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.11

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.62

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

2.20

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFHX vs. BUFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFHX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа BUFIX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFHX и BUFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFHXBUFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.51

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.54

0.20

+1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.34

0.49

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.29

+1.22

Корреляция

Корреляция между BUFHX и BUFIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFHX и BUFIX

Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности BUFIX в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		7.08%6.84%8.03%6.41%8.05%7.24%4.11%4.21%5.17%4.57%3.85%5.51%
BUFIX
Buffalo International Fund		0.87%0.85%0.84%0.59%1.85%1.20%0.28%0.57%2.42%0.36%0.00%0.51%

Просадки

Сравнение просадок BUFHX и BUFIX

Максимальная просадка BUFHX за все время составила -26.01%, что меньше максимальной просадки BUFIX в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и BUFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFHXBUFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.01%

-55.09%

+29.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-12.85%

+9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

-34.93%

+24.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

-34.93%

+16.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-10.16%

+8.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-9.24%

+7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

3.60%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFHX и BUFIX

Текущая волатильность для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) составляет 1.39%, в то время как у Buffalo International Fund (BUFIX) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что BUFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFHXBUFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

8.50%

-7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

12.38%

-10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

18.08%

-14.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

17.21%

-14.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

17.30%

-13.26%