Сравнение BUCK с CRDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT).
BUCK и CRDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BUCK и CRDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUCK и CRDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 2.15% |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | -2.25% | -0.67% | 5.19% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, BUCK показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у CRDT с доходностью -2.25%.
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRDT
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUCK и CRDT
BUCK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CRDT в 0.50%.
Доходность на риск
BUCK vs. CRDT — Ранг доходности на риск
BUCK
CRDT
Сравнение BUCK c CRDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUCK | CRDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | -0.69 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | -0.86 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.88 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.68 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | -1.44 | +2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUCK | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.69 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.39 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между BUCK и CRDT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и CRDT
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности CRDT в 6.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.90% | 7.04% | 7.29% | 2.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUCK и CRDT
Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки CRDT в -9.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и CRDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUCK | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -9.80% | +4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -9.01% | +3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.24% | +7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -2.21% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 4.24% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и CRDT
Текущая волатильность для Simplify Stable Income ETF (BUCK) составляет 0.37%, в то время как у Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUCK | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 5.06% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 6.21% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 8.61% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 6.66% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 6.66% | -3.11% |