PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTU с ZWS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BTU с ZWS

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peabody Energy Corporation (BTU) и Zurn Water Solutions Corporation (ZWS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTU или ZWS.

Корреляция

Корреляция между BTU и ZWS составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BTU и ZWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peabody Energy Corporation (BTU) и Zurn Water Solutions Corporation (ZWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTU:

-0.66

ZWS:

0.61

Коэф-т Сортино

BTU:

-0.75

ZWS:

1.00

Коэф-т Омега

BTU:

0.91

ZWS:

1.12

Коэф-т Кальмара

BTU:

-0.44

ZWS:

0.30

Коэф-т Мартина

BTU:

-1.03

ZWS:

1.55

Индекс Язвы

BTU:

32.34%

ZWS:

10.57%

Дневная вол-ть

BTU:

51.63%

ZWS:

28.53%

Макс. просадка

BTU:

-98.07%

ZWS:

-69.31%

Текущая просадка

BTU:

-64.79%

ZWS:

-40.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTU:

$1.79B

ZWS:

$6.32B

EPS

BTU:

$2.78

ZWS:

$0.96

Коэффициент P/E

BTU:

5.29

ZWS:

39.10

Коэффициент PEG

BTU:

0.00

ZWS:

1.70

Коэффициент P/S

BTU:

0.43

ZWS:

3.99

Коэффициент P/B

BTU:

0.47

ZWS:

4.08

Общая выручка (12 мес.)

BTU:

$4.19B

ZWS:

$1.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTU:

$715.60M

ZWS:

$703.10M

EBITDA (12 мес.)

BTU:

$902.70M

ZWS:

$257.30M

Доходность по периодам

С начала года, BTU показывает доходность -29.06%, что значительно ниже, чем у ZWS с доходностью 0.90%.

BTU

С начала года

-29.06%

1 месяц

15.15%

6 месяцев

-44.44%

1 год

-33.65%

5 лет

36.52%

10 лет

N/A

ZWS

С начала года

0.90%

1 месяц

24.88%

6 месяцев

-3.05%

1 год

16.26%

5 лет

5.99%

10 лет

10.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTU и ZWS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTU
Ранг риск-скорректированной доходности BTU, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTU, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTU, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
ZWS
Ранг риск-скорректированной доходности ZWS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZWS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTU c ZWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peabody Energy Corporation (BTU) и Zurn Water Solutions Corporation (ZWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTU на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа ZWS равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTU и ZWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTU и ZWS

Дивидендная доходность BTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности ZWS в 0.69%

TTM20242023202220212020201920182017
BTU
Peabody Energy Corporation		2.04%1.43%0.93%0.00%0.00%0.00%26.43%1.59%0.00%
ZWS
Zurn Water Solutions Corporation		0.69%0.88%0.99%0.95%0.44%0.39%0.00%0.00%41.74%

Просадки

Сравнение просадок BTU и ZWS

Максимальная просадка BTU за все время составила -98.07%, что больше максимальной просадки ZWS в -69.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTU и ZWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BTU и ZWS

Peabody Energy Corporation (BTU) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что BTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTU и ZWS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peabody Energy Corporation и Zurn Water Solutions Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
937.00M
388.80M
(BTU) Общая выручка
(ZWS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BTU и ZWS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Peabody Energy Corporation и Zurn Water Solutions Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
17.8%
46.6%
(BTU) Валовая рентабельность
(ZWS) Валовая рентабельность
BTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Peabody Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 166.80M при выручке в 937.00M, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.

ZWS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.00M при выручке в 388.80M, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.

BTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Peabody Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.90M при выручке в 937.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

ZWS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила об операционной прибыли в 65.10M при выручке в 388.80M, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

BTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Peabody Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.30M при выручке в 937.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

ZWS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила о чистой прибыли в 43.60M при выручке в 388.80M, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.