Сравнение BTEK с XT
BTEK (Future Tech ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds. BTEK is actively managed, while XT is passively managed. BTEK charges 0.88%/yr vs 0.46%/yr for XT.
Доходность
Сравнение доходности BTEK и XT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTEK
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- 20.27%
- 6 месяцев
- 20.46%
- 1 год
- 44.53%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 14.63%
Сравнение доходности по годам BTEK и XT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTEK Future Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 20.27% | 26.28% | 4.09% |
Сравнение распределения секторов BTEK и XT
Секторы
BTEK
XT
Технологии
Коммуникационные услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
BTEK
XT
Коммуникационные услуги
BTEK
XT
Промышленность
BTEK
XT
Потребительский циклический сектор
BTEK
XT
Сырьевые материалы
BTEK
-
XT
Потребительский защитный сектор
BTEK
-
XT
Энергетика
BTEK
-
XT
Финансовые услуги
BTEK
-
XT
Здравоохранение
BTEK
-
XT
Недвижимость
BTEK
-
XT
Коммунальные услуги
BTEK
-
XT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTEK vs. XT — Ранг доходности на риск
BTEK
XT
Сравнение BTEK c XT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Tech ETF (BTEK) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTEK | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.66 | — |
Просадки
Сравнение просадок BTEK и XT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTEK | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -34.41% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.42% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.40% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTEK и XT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTEK | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.98% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.76% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.08% | — |
Сравнение комиссий BTEK и XT
BTEK берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии XT в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTEK и XT
BTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEK Future Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 6.61% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.88% for BTEK.
XT has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 0.00% for BTEK.
They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.88% for BTEK and 0.46% for XT.
Подберите оптимальное распределение для BTEK и XT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор