PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTEK с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTEK с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTEK (Future Tech ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds. BTEK is actively managed, while VGT is passively managed. BTEK charges 0.88%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности BTEK и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Future Tech ETF (BTEK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BTEK

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTEK и VGT

2026 (YTD)20252024
BTEK
Future Tech ETF		0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%12.06%

Сравнение распределения секторов BTEK и VGT

Секторы
BTEK
VGT

Технологии

79.0%
98.5%

Коммуникационные услуги

9.2%
0.5%

Промышленность

7.4%
0.4%

Потребительский циклический сектор

4.4%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BTEK
79.0%
VGT
98.5%

Коммуникационные услуги

BTEK
9.2%
VGT
0.5%

Промышленность

BTEK
7.4%
VGT
0.4%

Потребительский циклический сектор

BTEK
4.4%
VGT
0.1%

Сырьевые материалы

BTEK

-

VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

BTEK

-

VGT

-

Энергетика

BTEK

-

VGT
0.3%

Финансовые услуги

BTEK

-

VGT
0.5%

Здравоохранение

BTEK

-

VGT
0.0%

Недвижимость

BTEK

-

VGT

-

Коммунальные услуги

BTEK

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Future Tech ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с BTEK:
BTEK с TECBBTEK с IVESBTEK с JTEKBTEK с VGELXBTEK с EWZSBTEK с IRBOBTEK с BOTZ
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

BTEK vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTEK
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTEK c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Tech ETF (BTEK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BTEK vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTEKVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.85

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.68

—

Просадки

Сравнение просадок BTEK и VGT

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTEKVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-54.63%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.40%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.35%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.95%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BTEK и VGT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTEKVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.55%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

25.17%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.60%

—

Сравнение комиссий BTEK и VGT

BTEK берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEK и VGT

BTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTEK
Future Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.88% for BTEK.

VGT has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for BTEK.

They also come from different issuers: BlackRock and Vanguard. Their fees differ too: 0.88% for BTEK and 0.09% for VGT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTEK и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор