Сравнение BTCZ с WGMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI).
BTCZ и WGMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. WGMI - это активно управляемый фонд от Valkyrie. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и WGMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCZ и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 28.74% | -29.11% | -76.58% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | -8.91% | 72.47% | 1.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 28.74%, что значительно выше, чем у WGMI с доходностью -8.91%.
BTCZ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 102.65%
- 1 год
- -11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -13.78%
- С начала года
- -8.91%
- 6 месяцев
- -22.65%
- 1 год
- 155.01%
- 3 года*
- 55.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCZ и WGMI
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Доходность на риск
BTCZ vs. WGMI — Ранг доходности на риск
BTCZ
WGMI
Сравнение BTCZ c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCZ | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 2.00 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 2.48 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 3.40 | -3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 7.40 | -7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCZ | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.00 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.08 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между BTCZ и WGMI составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и WGMI
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и WGMI
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и WGMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCZ | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -85.76% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.27% | -50.94% | -17.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.24% | -47.10% | -32.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.75% | -43.87% | -28.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.60% | 23.36% | +25.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и WGMI
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 26.38% по сравнению с Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) с волатильностью 23.09%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCZ | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.38% | 23.09% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.37% | 60.97% | +12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.72% | 78.21% | +12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.57% | 82.07% | +17.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.57% | 82.07% | +17.50% |