PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCZ с NVDQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCZ с NVDQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ).

BTCZ и NVDQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCZ и NVDQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCZ и NVDQ

2026 (YTD)20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		28.74%-29.11%-76.58%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		2.80%-74.63%-30.03%

Доходность по периодам

С начала года, BTCZ показывает доходность 28.74%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью 2.80%.

BTCZ

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.54%
С начала года
28.74%
6 месяцев
102.65%
1 год
-11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDQ

1 день
-1.60%
1 месяц
4.57%
С начала года
2.80%
6 месяцев
-5.50%
1 год
-76.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с ARKBBTCZ с BTRNBTCZ с ETHUBTCZ с ETHV
Часто сравнивают с NVDQ:
NVDQ с NVDNVDQ с GLDNVDQ с NVDSNVDQ с NVDANVDQ с NVDXNVDQ с SPYNVDQ с GLDM

Сравнение комиссий BTCZ и NVDQ

BTCZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDQ в 1.05%.

NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

BTCZ vs. NVDQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCZ c NVDQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCZNVDQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

-0.93

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

-1.68

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.79

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.91

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

-1.03

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCZ vs. NVDQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCZ на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа NVDQ равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCZ и NVDQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCZNVDQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.93

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.87

+0.28

Корреляция

Корреляция между BTCZ и NVDQ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCZ и NVDQ

Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности NVDQ в 0.25%

TTM202520242023
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%0.00%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		0.25%0.26%4.59%11.60%

Просадки

Сравнение просадок BTCZ и NVDQ

Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что меньше максимальной просадки NVDQ в -99.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и NVDQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCZNVDQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.06%

-99.13%

+8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.27%

-85.00%

+16.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.24%

-98.96%

+19.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.75%

-87.43%

+14.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.60%

74.62%

-26.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCZ и NVDQ

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 26.38% по сравнению с T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) с волатильностью 20.90%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCZNVDQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.38%

20.90%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.37%

51.76%

+21.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.72%

82.26%

+8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.57%

96.76%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.57%

96.76%

+2.81%