Сравнение BTCZ с FBTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC).
BTCZ и FBTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. FBTC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и FBTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCZ и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 28.74% | -29.11% | -76.58% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | -22.13% | -6.56% | 62.67% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 28.74%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -22.13%.
BTCZ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 102.65%
- 1 год
- -11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -22.13%
- 6 месяцев
- -42.09%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCZ и FBTC
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Доходность на риск
BTCZ vs. FBTC — Ранг доходности на риск
BTCZ
FBTC
Сравнение BTCZ c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCZ | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | -0.44 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | -0.37 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.96 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.36 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -0.75 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCZ | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.44 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.36 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между BTCZ и FBTC составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и FBTC
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и FBTC
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и FBTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCZ | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -49.33% | -41.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.27% | -49.33% | -18.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.24% | -45.76% | -33.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.75% | -14.18% | -58.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.60% | 23.23% | +25.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и FBTC
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 26.38% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) с волатильностью 12.91%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCZ | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.38% | 12.91% | +13.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.37% | 36.78% | +36.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.72% | 45.27% | +45.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.57% | 51.16% | +48.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.57% | 51.16% | +48.41% |