Сравнение BTCZ с ETHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и VanEck Ethereum ETF (ETHV).
BTCZ и ETHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. ETHV - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Ethereum Benchmark Rate. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и ETHV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCZ и ETHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 28.74% | -29.11% | -68.10% |
ETHV VanEck Ethereum ETF | -27.92% | -11.02% | -3.67% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 28.74%, что значительно выше, чем у ETHV с доходностью -27.92%.
BTCZ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 102.65%
- 1 год
- -11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHV
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- -27.92%
- 6 месяцев
- -50.71%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCZ и ETHV
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ETHV в 0.20%.
Доходность на риск
BTCZ vs. ETHV — Ранг доходности на риск
BTCZ
ETHV
Сравнение BTCZ c ETHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и VanEck Ethereum ETF (ETHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCZ | ETHV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.16 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.80 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.28 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 0.56 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCZ | ETHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.16 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.33 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BTCZ и ETHV составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и ETHV
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как ETHV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
ETHV VanEck Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и ETHV
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки ETHV в -64.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и ETHV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCZ | ETHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -64.02% | -27.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.27% | -61.66% | -6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.24% | -55.81% | -23.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.75% | -30.45% | -42.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.60% | 30.61% | +17.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и ETHV
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 26.38% по сравнению с VanEck Ethereum ETF (ETHV) с волатильностью 19.09%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCZ | ETHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.38% | 19.09% | +7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.37% | 53.57% | +19.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.72% | 75.78% | +14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.57% | 74.81% | +24.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.57% | 74.81% | +24.76% |