Сравнение BTCZ с ETHU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU).
BTCZ и ETHU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. ETHU - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и ETHU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCZ и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 28.74% | -29.11% | -76.58% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -57.28% | -64.38% | -20.49% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 28.74%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -57.28%.
BTCZ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 102.65%
- 1 год
- -11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- -57.28%
- 6 месяцев
- -83.33%
- 1 год
- -40.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCZ и ETHU
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ETHU в 0.94%.
Доходность на риск
BTCZ vs. ETHU — Ранг доходности на риск
BTCZ
ETHU
Сравнение BTCZ c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCZ | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | -0.27 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.40 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -0.69 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCZ | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.27 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.51 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между BTCZ и ETHU составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и ETHU
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ETHU в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 3.36% | 2.31% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и ETHU
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, примерно равная максимальной просадке ETHU в -94.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и ETHU.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCZ | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -94.05% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.27% | -89.89% | +21.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.24% | -92.60% | +13.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.75% | -67.26% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.60% | 51.76% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и ETHU
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) составляет 26.38%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 37.78%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCZ | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.38% | 37.78% | -11.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.37% | 109.38% | -36.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.72% | 152.42% | -61.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.57% | 147.66% | -48.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.57% | 147.66% | -48.09% |